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First International Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.88억
회전율
16.92%
1년 추정 수익률
6.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.1%
1년 예상 수익률
+6.85%
3년 예상 수익률
+38.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.88억
AUM 성장
+US$24.1만
(+0.08%)
자금 흐름
-US$1078만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.96%
보유액
65
신규
2
증가
7
축소
31
청산됨
9
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AbbVie
ABBV
|
+US$20.9만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$20.1만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$16.3만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$5.94만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$5.85만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
|
+US$194만 |
| 2 |
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
|
+US$86.1만 |
| 3 |
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
|
+US$84.2만 |
| 4 |
abrdn Physical Platinum Shares ETF
PPLT
|
+US$75.5만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
|
+US$66.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.43% |
| 2 | 금융 | 2.64% |
| 3 | 정보기술 | 2.02% |
| 4 | 필수소비재 | 1.39% |
| 5 | 산업재 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Anfield Universal Fixed Income ETF
AFIF
US$2.24억
| US$7144만 | 24.83% |
7,608,507
-207,309
| -3% | -US$194만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$189억
| US$4105만 | 14.27% |
560,123
-9,251
| -2% | -US$66.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
|
3
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$13.9억
| US$2399만 | 8.34% |
776,930
-28,069
| -3% | -US$84.2만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$1950만 | 6.78% |
29,273
-380
| -1% | -US$24.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
5
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$70.8억
| US$1827만 | 6.35% |
428,001
-21,039
| -5% | -US$86.1만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
6
Anfield US Equity Sector Rotation ETF
AESR
US$2.36억
| US$1473만 | 5.12% |
715,906
-30,390
| -4% | -US$59.8만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$42.4억
| US$1327만 | 4.61% |
178,490
-1,754
| -1% | -US$12.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
8
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$57.8억
| US$1187만 | 4.12% |
113,058
-1,540
| -1% | -US$15.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
9
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.6억
| US$1026만 | 3.56% |
205,968
-4,858
| -2% | -US$24만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$569만 | 1.98% |
62,008
+138
| +0.2% | +US$1.26만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$567만 | 1.97% |
111,746
+173
| +0.2% | +US$8.76천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$565만 | 1.96% |
111,382
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$377만 | 1.31% |
5
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$301만 | 1.05% |
107,780
-14,980
| -12% | -US$40.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$37억
| US$300만 | 1.04% |
57,322
-176
| -0.3% | -US$9.07천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$189억
| US$280만 | 0.97% |
48,934
-5,759
| -11% | -US$32.4만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
17
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$326억
| US$277만 | 0.96% |
54,571
-10,437
| -16% | -US$52.9만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$251만 | 0.87% |
4,854
-249
| -5% | -US$12.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35억
| US$222만 | 0.77% |
45,999
+274
| +0.6% | +US$1.32만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
20
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$546억
| US$215만 | 0.75% |
20,206
+200
| +1% | +US$2.09만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
21
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$121억
| US$203만 | 0.71% |
20,492
-2,047
| -9% | -US$20만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$188만 | 0.65% |
18,262
-299
| -2% | -US$2.98만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
23
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$236억
| US$176만 | 0.61% |
33,249
-10,211
| -23% | -US$53.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
24
American Express
AXP
US$2133억
| US$175만 | 0.61% |
5,255
+184
| +4% | +US$5.85만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$171만 | 0.59% |
3,392
+336
| +11% | +US$16.3만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
First International Bank & Trust의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, First International Bank & Trust 측은 US$2.88억 상당의 65개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.87억에서 0.08% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
First International Bank & Trust 측은 2025년 3분기에 순 US$1078만 규모를 회수했으며, 9개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 abrdn Physical Platinum Shares ETF 주식으로, 추정 US$75.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 92% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, First International Bank & Trust 측은 AbbVie에 US$23.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- First International Bank & Trust의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 AbbVie 주식으로, US$23.7만 상당의 1,024주를 매수했어요.
- First International Bank & Trust 측이 2025년 3분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$16.3만 규모예요.
- First International Bank & Trust의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Anfield Universal Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$194만예요.
- First International Bank & Trust 측은 2025년 3분기에 abrdn Physical Platinum Shares ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$75.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- First International Bank & Trust의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.88억 중 80% 비중을 차지해요.
- First International Bank & Trust 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- First International Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.08% 상승해 US$2.88억에 이르렀어요.
2025년 10월 7일에 제출된 First International Bank & Trust의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.