에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
LWA
Lowe Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.74억
회전율
11.88%
1년 추정 수익률
14.31%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.52%
1년 예상 수익률
+14.31%
3년 예상 수익률
+63.31%
5년 예상 수익률
+69.93%
10년 예상 수익률
+175.15%
AUM
US$2.74억
AUM 성장
+US$1780만
(+6.9%)
자금 흐름
+US$216만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.79%
보유액
404
신규
39
증가
49
축소
60
청산됨
9
평균 보유 기간
4.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
7.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+US$69.3만 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$68.5만 |
| 3 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$64.4만 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$52.4만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$50.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$139만 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$29.6만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$23.6만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$21.6만 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$19.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 95.31% |
| 2 | 정보기술 | 1.55% |
| 3 | 필수소비재 | 0.57% |
| 4 | 에너지 | 0.45% |
| 5 | 유틸리티 | 0.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8337만 | 30.43% |
125,140
-2,164
| -2% | -US$139만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2650만 | 9.67% |
44,139
-377
| -0.8% | -US$21.6만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$2067만 | 7.55% |
217,277
-3,156
| -1% | -US$29.6만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1337만 | 4.88% |
167,286
+2,723
| +2% | +US$21.7만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5억
| US$1302만 | 4.75% |
443,942
+17,304
| +4% | +US$50.6만 |
2023 Q1
10개 분기
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1202만 | 4.39% |
165,174
-2,313
| -1% | -US$15.1만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5억
| US$1121만 | 4.09% |
250,770
+5,652
| +2% | +US$24.1만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$996만 | 3.63% |
196,281
-4,665
| -2% | -US$23.6만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$828만 | 3.02% |
82,210
-967
| -1% | -US$9.7만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$651만 | 2.38% |
114,096
-1,645
| -1% | -US$9.34만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
|
11
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9억
| US$568만 | 2.07% |
71,336
+8,191
| +13% | +US$64.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
12
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9억
| US$531만 | 1.94% |
32,670
-1,239
| -4% | -US$19.4만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$438만 | 1.6% |
31,073
+346
| +1% | +US$4.75만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$376만 | 1.37% |
49,221
+80
| +0.2% | +US$4.82천 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
15
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7억
| US$341만 | 1.25% |
57,079
-327
| -0.6% | -US$1.58만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.36억
| US$266만 | 0.97% |
38,266
+10,154
| +36% | +US$69.3만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$259만 | 0.95% |
4,351
+16
| +0.4% | +US$9.39천 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$208만 | 0.76% |
24,609
+8,270
| +51% | +US$68.5만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$154만 | 0.56% |
2,978
-20
| -0.7% | -US$1.02만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6억
| US$139만 | 0.51% |
54,559
+1,330
| +2% | +US$3.24만 |
2022 Q1
14개 분기
|
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.11억
| US$139만 | 0.51% |
56,823
+21,270
| +60% | +US$52.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
22
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6억
| US$138만 | 0.5% |
27,174
-437
| -2% | -US$2.21만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$133만 | 0.49% |
3,512
-273
| -7% | -US$10만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$120만 | 0.44% |
26,788
+10,798
| +68% | +US$47.3만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$119만 | 0.43% |
23,018
+2,264
| +11% | +US$11.7만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
유사한 펀드
FWM
GA
KSWA
AFWM
FW
WS
FIBT
OPPS
Lowe Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Lowe Wealth Advisors는 US$2.74억 상당의 404개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 6.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Lowe Wealth Advisors의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 49개 증가, 60개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 571주를 보유했으며 가치는 US$2.86만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$139만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 95%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Lowe Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$2.86만 상당의 571주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lowe Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$69.3만 규모예요.
- Lowe Wealth Advisors의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Lowe Wealth Advisors는 2025년 3분기에 Global X Uranium ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.46천 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lowe Wealth Advisors의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.74억 중 75%를 차지해요.
- Lowe Wealth Advisors는 2025년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Lowe Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.9% 상승해 US$2.74억에 이르렀어요.
2025년 10월 16일에 제출된 Lowe Wealth Advisors의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.