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LWA

Lowe Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 274 Mio. $ Umschlag 11,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,31 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,31 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,31 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+69,93 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+175,15 %
AUM
274 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,8 Mio. $
Kapitalfluss
+2,16 Mio. $
Kapitalfluss %
0,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,79 %
Position
404
Neu
39
Aufgestockt
49
Reduziert
60
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
7,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GII-Symbol
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
+692.925 $
2
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+685.468 $
3
IGRO-Symbol
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
+643.829 $
4
TCAL-Symbol
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
+523.648 $
5
SPTS-Symbol
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
+505.905 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,39 Mio. $
2
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+295.601 $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+236.172 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+215.881 $
5
IYY-Symbol
iShares Dow Jones US ETF
IYY
+193.846 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,31 %
2 Technologie 1,55 %
3 Basiskonsumgüter 0,57 %
4 Energie 0,45 %
5 Versorger 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
83,4 Mio. $ 30,43 %
125.140
-2.164
-2 % -1,39 Mio. $
2014 Q4
43 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
26,5 Mio. $ 9,67 %
44.139
-377
-0,8 % -215.881 $
2014 Q4
43 Quartale
USMV-Symbol
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
20,7 Mio. $ 7,55 %
217.277
-3.156
-1 % -295.601 $
2014 Q4
43 Quartale
VCSH-Symbol
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,88 %
167.286
+2.723
+2 % +216.600 $
2014 Q4
43 Quartale
SPTS-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
13 Mio. $ 4,75 %
443.942
+17.304
+4 % +505.905 $
2023 Q1
10 Quartale
IAU-Symbol
6
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
12 Mio. $ 4,39 %
165.174
-2.313
-1 % -150.891 $
2014 Q4
43 Quartale
INFL-Symbol
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
1,55 Mrd. $
11,2 Mio. $ 4,09 %
250.770
+5.652
+2 % +240.684 $
2021 Q3
16 Quartale
JPST-Symbol
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10 Mio. $ 3,63 %
196.281
-4.665
-2 % -236.172 $
2018 Q1
30 Quartale
MINT-Symbol
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,02 %
82.210
-967
-1 % -97.143 $
2014 Q4
43 Quartale
JEPI-Symbol
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,51 Mio. $ 2,38 %
114.096
-1.645
-1 % -93.418 $
2021 Q3
16 Quartale
IGRO-Symbol
11
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,29 Mrd. $
5,68 Mio. $ 2,07 %
71.336
+8.191
+13 % +643.829 $
2024 Q2
5 Quartale
IYY-Symbol
12
iShares Dow Jones US ETF
IYY
2,99 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,94 %
32.670
-1.239
-4 % -193.846 $
2014 Q4
43 Quartale
VYM-Symbol
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,38 Mio. $ 1,6 %
31.073
+346
+1 % +47.545 $
2022 Q2
13 Quartale
GDX-Symbol
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,37 %
49.221
+80
+0,2 % +4.818 $
2014 Q4
43 Quartale
COPX-Symbol
15
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,25 %
57.079
-327
-0,6 % -15.807 $
2022 Q3
12 Quartale
GII-Symbol
16
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
936 Mio. $
2,66 Mio. $ 0,97 %
38.266
+10.154
+36 % +692.925 $
2024 Q2
5 Quartale
MDY-Symbol
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,95 %
4.351
+16
+0,4 % +9.391 $
2014 Q4
43 Quartale
VYMI-Symbol
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,76 %
24.609
+8.270
+51 % +685.468 $
2024 Q2
5 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,54 Mio. $ 0,56 %
2.978
-20
-0,7 % -10.203 $
2014 Q4
43 Quartale
PXH-Symbol
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
2,06 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,51 %
54.559
+1.330
+2 % +32.444 $
2022 Q1
14 Quartale
TCAL-Symbol
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
311 Mio. $
1,39 Mio. $ 0,51 %
56.823
+21.270
+60 % +523.648 $
2025 Q2
1 Quartal
YEAR-Symbol
22
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
1,56 Mrd. $
1,38 Mio. $ 0,5 %
27.174
-437
-2 % -22.101 $
2023 Q3
8 Quartale
IWV-Symbol
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,49 %
3.512
-273
-7 % -99.543 $
2014 Q4
43 Quartale
XLE-Symbol
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,44 %
26.788
+10.798
+68 % +472.752 $
2014 Q4
43 Quartale
NOBL-Symbol
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,43 %
23.018
+2.264
+11 % +117.129 $
2022 Q3
12 Quartale
1
2 3 4 5

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FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KSWA
Kathleen S. Wright Associates Pittsburgh, Pennsylvania 270 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
FW
FullCircle Wealth Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wela Strategies Atlanta, Georgia 264 Mio. $ AUM 16,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FIBT
First International Bank & Trust Watford City, North Dakota 288 Mio. $ AUM 6,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions Rockville, Maryland 288 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lowe Wealth Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Lowe Wealth Advisors 404 Positionen im Wert von 274 Mio. $, ein Anstieg um 6,9 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lowe Wealth Advisors für Q3 2025 weist 39 neu, 49 erhöht, 60 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 571 Aktien im Wert von 28.590 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust mit einem geschätzten Wert von 1,39 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Lowe Wealth Advisors im Q3 2025 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 571 Aktien im Wert von 28.590 $.
  • Lowe Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 692.925 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lowe Wealth Advisors im Q3 2025 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 1,39 Mio. $.
  • Lowe Wealth Advisors hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4.463 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lowe Wealth Advisors machen im Q3 2025 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 274 Mio. $ aus.
  • Lowe Wealth Advisors eröffnete 39 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Lowe Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,9 % auf 274 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lowe Wealth Advisors für Q3 2025 am 16. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .