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Guerra Advisors Portfolio-Positionen

AUM 271 Mio. $ Umschlag 91,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
271 Mio. $
AUM-Wachstum
+59,1 Mio. $
Kapitalfluss
+38,4 Mio. $
Kapitalfluss %
14,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,51 %
Position
932
Neu
848
Aufgestockt
42
Reduziert
28
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+6,2 Mio. $
2
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+4,94 Mio. $
3
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+4,82 Mio. $
4
ITA-Symbol
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
+3,48 Mio. $
5
VONG-Symbol
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
+3,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+7,07 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+4,83 Mio. $
3
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+4,55 Mio. $
4
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+4,44 Mio. $
5
FDIS-Symbol
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
+3,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 55,13 %
2 Technologie 14,08 %
3 Finanzwesen 6,87 %
4 Kommunikationsdienste 6,41 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 4,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,77 %
23.449
-816
-3 % -523.079 $
2024 Q4
3 Quartale
SCHG-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
13,8 Mio. $ 5,08 %
430.926
-32.002
-7 % -975.325 $
2024 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,2 Mio. $ 4,87 %
21.940
-2.008
-8 % -1,15 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
IYW-Symbol
4
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,76 %
65.811
-6.507
-9 % -1,19 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
FCOM-Symbol
5
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
1,82 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,9 %
148.557
+18.917
+15 % +1,28 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,58 Mio. $ 3,17 %
33.681
+10.733
+47 % +2,42 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
XLC-Symbol
7
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
8,1 Mio. $ 2,99 %
68.463
+3.660
+6 % +406.838 $
2024 Q4
3 Quartale
SMH-Symbol
8
VanEck Semiconductor ETF
SMH
65,8 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,71 %
22.492
-3.351
-13 % -992.091 $
2024 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
7,28 Mio. $ 2,69 %
39.031
+4.004
+11 % +697.930 $
2024 Q4
3 Quartale
VONG-Symbol
10
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
6,97 Mio. $ 2,57 %
57.823
+28.635
+98 % +3,28 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,62 Mio. $ 2,44 %
12.775
+2.910
+29 % +1,48 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,38 %
+19.635
Neu +6,2 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
JPM-Symbol
13
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,49 Mio. $ 2,03 %
17.412
+4.359
+33 % +1,3 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
14
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,3 Mio. $ 1,96 %
98.356
-45.970
-32 % -2,44 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,18 Mio. $ 1,91 %
21.312
+4.648
+28 % +973.583 $
2024 Q4
3 Quartale
DYNF-Symbol
16
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,86 %
+84.971
Neu +4,82 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
XLI-Symbol
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
5,03 Mio. $ 1,86 %
+32.599
Neu +4,94 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,74 Mio. $ 1,75 %
21.582
+6.614
+44 % +1,5 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
19
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,55 %
22.491
-24.502
-52 % -4,44 Mio. $
2025 Q2
1 Quartal
ORCL-Symbol
20
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,42 %
13.682
+840
+7 % +213.910 $
2024 Q4
3 Quartale
TMUS-Symbol
21
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,42 %
16.053
+5.764
+56 % +1,4 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
AVGO-Symbol
22
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,74 Mio. $ 1,38 %
11.323
+970
+9 % +297.580 $
2024 Q4
3 Quartale
ITA-Symbol
23
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
3,69 Mio. $ 1,36 %
+17.643
Neu +3,48 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
COST-Symbol
24
Costco
COST
438 Mrd. $
3,52 Mio. $ 1,3 %
3.805
+1.364
+56 % +1,31 Mio. $
2024 Q4
3 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,49 Mio. $ 1,29 %
4.758
+1.290
+37 % +960.126 $
2024 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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KSWA
Kathleen S. Wright Associates Pittsburgh, Pennsylvania 270 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WS
Wela Strategies Atlanta, Georgia 264 Mio. $ AUM 16,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
FW
FullCircle Wealth Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCB
Texas Capital Bancshares Dallas, Texas 254 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRC
Stone Run Capital New York 254 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Guerra Advisors für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Guerra Advisors 932 Positionen im Wert von 271 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 212 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Guerra Advisors investierte 38,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 848 neue Positionen und stockte 42 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 19.635 Aktien im Wert von 6,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 55 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 63 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund; sie wurde auf 7,07 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Guerra Advisors im Q3 2025 war Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 19.635 Aktien im Wert von 6,44 Mio. $.
  • Guerra Advisors hat seine Position in Vanguard Russell 1000 Growth ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Guerra Advisors im Q3 2025 entfiel auf First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund und belief sich schätzungsweise auf 7,07 Mio. $.
  • Guerra Advisors hat seine Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 855.566 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Guerra Advisors machen im Q3 2025 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 271 Mio. $ aus.
  • Guerra Advisors eröffnete 848 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Guerra Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 271 Mio. $.

Auf Grundlage der von Guerra Advisors für Q3 2025 am 4. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .