Wir sind mit live! Mehr erfahren
WS

Wela Strategies Portfolio-Positionen

AUM 264 Mio. $ Umschlag 16,95 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,32 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,32 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,35 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
264 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,3 Mio. $
Kapitalfluss
+40,1 Mio. $
Kapitalfluss %
15,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,82 %
Position
59
Neu
6
Aufgestockt
20
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ANGL-Symbol
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
+41,8 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+971.729 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+801.130 $
4
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+789.734 $
5
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+770.369 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+2,96 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,53 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+679.426 $
4
IGD-Symbol
Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund
IGD
+499.560 $
5
EVV-Symbol
Eaton Vance Limited Duration Income Fund
EVV
+478.619 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,91 %
2 Technologie 1,39 %
3 Industrie 1,15 %
4 Gesundheitswesen 0,62 %
5 Finanzwesen 0,58 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
67,2 Mio. $ 25,49 %
100.417
-3.923
-4 % -2,53 Mio. $
2023 Q3
8 Quartale
SPTI-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
29,6 Mio. $ 11,22 %
1.023.954
+24.895
+2 % +715.323 $
2019 Q1
26 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
25,4 Mio. $ 9,63 %
227.873
+7.184
+3 % +789.734 $
2019 Q1
26 Quartale
IEFA-Symbol
4
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
23,2 Mio. $ 8,81 %
266.184
-34.809
-12 % -2,96 Mio. $
2017 Q4
31 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,33 %
189.057
+10.880
+6 % +801.130 $
2025 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,7 Mio. $ 4,81 %
234.242
+18.860
+9 % +971.729 $
2017 Q1
34 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,37 %
126.162
+7.190
+6 % +652.180 $
2017 Q1
34 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
8,3 Mio. $ 3,15 %
127.135
-793
-0,6 % -50.962 $
2025 Q1
2 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,51 %
122.688
+1.239
+1 % +65.649 $
2020 Q2
21 Quartale
XLV-Symbol
10
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,5 %
47.290
+5.693
+14 % +770.369 $
2019 Q3
24 Quartale
XLU-Symbol
11
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
6,44 Mio. $ 2,44 %
147.590
+1.948
+1 % +82.404 $
2024 Q4
3 Quartale
XLI-Symbol
12
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,41 %
41.257
-2.195
-5 % -332.530 $
2025 Q1
2 Quartale
ANGL-Symbol
13
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
5,95 Mio. $ 2,26 %
1.624.276
+1.428.252
+729 % +41,8 Mio. $
2020 Q1
22 Quartale
DGRO-Symbol
14
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,06 %
79.604
-2.375
-3 % -156.958 $
2019 Q3
24 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
4,12 Mio. $ 1,56 %
34.630
-880
-2 % -101.209 $
2025 Q1
2 Quartale
BIV-Symbol
16
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,05 %
35.521
-164
-0,5 % -12.697 $
2017 Q1
34 Quartale
EMLP-Symbol
17
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,14 Mrd. $
2,61 Mio. $ 0,99 %
68.078
+1.928
+3 % +72.775 $
2018 Q1
30 Quartale
BSV-Symbol
18
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
2,29 Mio. $ 0,87 %
29.008
-142
-0,5 % -11.166 $
2025 Q1
2 Quartale
FLRN-Symbol
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,06 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,86 %
73.828
+1.058
+1 % +32.579 $
2025 Q1
2 Quartale
BLV-Symbol
20
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
5,44 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,7 %
25.941
+635
+3 % +44.068 $
2017 Q1
34 Quartale
IQLT-Symbol
21
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,4 %
24.067
-1.372
-5 % -59.195 $
2025 Q1
2 Quartale
LMT-Symbol
22
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
995.150 $ 0,38 %
1.993
+57
+3 % +25.862 $
2025 Q1
2 Quartale
NEM-Symbol
23
Newmont
NEM
125 Mrd. $
856.453 $ 0,32 %
10.158
-4.909
-33 % -342.350 $
2025 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
24
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
841.233 $ 0,32 %
12.295
+1.451
+13 % +98.907 $
2025 Q1
2 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
802.576 $ 0,3 %
5.168
+39
+0,8 % +6.040 $
2025 Q1
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

KSWA
Kathleen S. Wright Associates Pittsburgh, Pennsylvania 270 Mio. $ AUM 12,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCB
Texas Capital Bancshares Dallas, Texas 254 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRC
Stone Run Capital New York 254 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WOC
West Oak Capital Westlake Village, California 252 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OIA
Optimum Investment Advisors Chicago, Illinois 252 Mio. $ AUM 26,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wela Strategies für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Wela Strategies 59 Positionen im Wert von 264 Mio. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 253 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Wela Strategies investierte 40,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AbbVie: 2.970 Aktien im Wert von 687.674 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core MSCI EAFE ETF; sie wurde auf 2,96 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Wela Strategies im Q3 2025 war AbbVie: 2.970 Aktien im Wert von 687.674 $.
  • Wela Strategies hat seine Position in VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 41,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Wela Strategies im Q3 2025 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,96 Mio. $.
  • Wela Strategies hat seine Position in Gilead Sciences im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 679.426 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wela Strategies machen im Q3 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 264 Mio. $ aus.
  • Wela Strategies eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Wela Strategies stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 264 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wela Strategies für Q3 2025 am 24. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .