Wela Strategies ポートフォリオ保有銘柄

Wela Strategiesの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第3四半期時点で、Wela Strategiesは59銘柄を保有し、保有額は$2.64億でした。前四半期の$2.53億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。

Wela Strategiesは2025年第3四半期に純新規資金として$4010万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち20銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAbbVieで、保有株数は2,970株、評価額は$68.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$296万相当を売却しました。

• Wela Strategiesが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbVieで、株数は2,970株、評価額は$68.8万でした。
• Wela Strategiesは2025年第3四半期にVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4183万でした。
• Wela Strategiesが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core MSCI EAFE ETFで、推定$296万相当を減らしました。
• Wela Strategiesは2025年第3四半期にGilead Sciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$67.9万でした。
• 2025年第3四半期時点で、Wela Strategiesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.64億のポートフォリオの78%を占めています。
• Wela Strategiesは2025年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Wela Strategiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$2.64億となりました。

2025年10月24日に提出された、2025年第3四半期分のWela Strategiesの 13F報告書 に基づいています。