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FWM
FSA Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.73億
売買回転率
11.13%
推定1年リターン
16.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8%
1年予想リターン
+16.98%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.73億
運用資産残高の伸び率
+$1712万
(+6.7%)
資金フロー
-$257万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.94%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
82.65%
保有額
593
新規
46
買い増し
94
減少
56
解消
20
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$30.5万 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+$8.43万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$8.34万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+$7.21万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$6.81万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$121万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$52.7万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$48.3万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$31.6万 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+$26.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 87.63% |
| 2 | 情報技術 | 4.11% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.88% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.46% |
| 5 | 金融 | 1.27% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $6854万 | 25.07% |
585,304
-10,884
| -2% | -$121万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $5449万 | 19.93% |
267,641
+1,532
| +0.6% | +$30.5万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $2573万 | 9.41% |
429,444
-9,035
| -2% | -$52.7万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $1842万 | 6.74% |
129,327
-1,876
| -1% | -$26.5万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $1546万 | 5.65% |
110,693
+47
| +0% | +$6,424 |
2019 Q4
23四半期
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $1169万 | 4.28% |
36,537
+98
| +0.3% | +$2.96万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $1080万 | 3.95% |
61,073
+427
| +0.7% | +$7.21万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $885万 | 3.24% |
163,357
-1,346
| -0.8% | -$6.94万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $706万 | 2.58% |
85,453
-750
| -0.9% | -$48.3万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $496万 | 1.82% |
19,494
-1,400
| -7% | -$31.6万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
11
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $413万 | 1.51% |
9,292
-231
| -2% | -$8.01万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$215億
| $353万 | 1.29% |
25,216
-120
| -0.5% | -$1.67万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $210万 | 0.77% |
4,053
-451
| -10% | -$23万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $187万 | 0.68% |
5,689
+264
| +5% | +$8.34万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$140億
| $157万 | 0.58% |
19,511
-223
| -1% | -$1.73万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
16
Intuit
INTU
$869億
| $133万 | 0.49% |
1,954
-46
| -2% | -$3.32万 |
2020 Q3
20四半期
|
|
17
Casella Waste Systems
CWST
$56億
| $129万 | 0.47% |
13,635
-185
| -1% | -$1.86万 |
2019 Q4
23四半期
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
$82億
| $124万 | 0.45% |
6,663
+223
| +3% | +$4.08万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $102万 | 0.37% |
4,188
+77
| +2% | +$1.62万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
20
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $86.7万 | 0.32% |
7,690
+62
| +0.8% | +$6,892 |
2022 Q3
12四半期
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $84万 | 0.31% |
11,301
+39
| +0.3% | +$2,872 |
2022 Q4
11四半期
|
|
22
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $78.6万 | 0.29% |
4,215
-87
| -2% | -$1.52万 |
2023 Q1
10四半期
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $77.5万 | 0.28% |
3,189
+2
| +0.1% | +$419 |
2022 Q3
12四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $70.3万 | 0.26% |
8,790
-18
| -0.2% | -$1,375 |
2023 Q2
9四半期
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $68.9万 | 0.25% |
1,029
-14
| -1% | -$900 |
2023 Q4
7四半期
|
|
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FSA Wealth Managementの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、FSA Wealth Managementは593銘柄を保有し、保有額は$2.73億でした。前四半期の$2.56億から6.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
FSA Wealth Managementの2025年第3四半期の報告書には、新規 46件、94件増加しました、56件減少、20件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はLam Researchで、保有株数は796株、評価額は$10.7万でした。 最も大きな売却はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定額は$121万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の88%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- FSA Wealth Managementが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はLam Researchで、株数は796株、評価額は$10.7万でした。
- FSA Wealth Managementは2025年第3四半期にiShares Russell 1000 Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$30.5万でした。
- FSA Wealth Managementが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell 1000 Growth ETFで、推定$121万相当を減らしました。
- FSA Wealth Managementは2025年第3四半期にDirexion Daily S&P 500 Bull 3x ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5.38万でした。
- 2025年第3四半期時点で、FSA Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.73億のポートフォリオの83%を占めています。
- FSA Wealth Managementは2025年第3四半期に新たに46件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- FSA Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.7%増加し、$2.73億となりました。
2025年11月17日に提出された、2025年第3四半期分のFSA Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。