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FWM
FSA Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.73億
週轉率
11.13%
1年估算報酬率
16.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8%
1年估算報酬率
+16.98%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.73億
AUM 成長
+US$1712萬
(+6.7%)
資金流向
-US$257萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.94%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.65%
持股
593
新
46
增持
94
減碼
56
已平倉
20
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$30.5萬 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$8.43萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$8.34萬 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$7.21萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$6.81萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$121萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$52.7萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$48.3萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$31.6萬 |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$26.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.63% |
| 2 | 科技 | 4.11% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.88% |
| 4 | 工業 | 1.46% |
| 5 | 金融 | 1.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$6854萬 | 25.07% |
585,304
-10,884
| -2% | -US$121萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$5449萬 | 19.93% |
267,641
+1,532
| +0.6% | +US$30.5萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2573萬 | 9.41% |
429,444
-9,035
| -2% | -US$52.7萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$1842萬 | 6.74% |
129,327
-1,876
| -1% | -US$26.5萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$1546萬 | 5.65% |
110,693
+47
| +0% | +US$6,424 |
2019 Q4
23個季度
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$1169萬 | 4.28% |
36,537
+98
| +0.3% | +US$2.96萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$1080萬 | 3.95% |
61,073
+427
| +0.7% | +US$7.21萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$885萬 | 3.24% |
163,357
-1,346
| -0.8% | -US$6.94萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$706萬 | 2.58% |
85,453
-750
| -0.9% | -US$48.3萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$496萬 | 1.82% |
19,494
-1,400
| -7% | -US$31.6萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$413萬 | 1.51% |
9,292
-231
| -2% | -US$8.01萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$215億
| US$353萬 | 1.29% |
25,216
-120
| -0.5% | -US$1.67萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$210萬 | 0.77% |
4,053
-451
| -10% | -US$23萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$187萬 | 0.68% |
5,689
+264
| +5% | +US$8.34萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$157萬 | 0.58% |
19,511
-223
| -1% | -US$1.73萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
16
Intuit
INTU
US$869億
| US$133萬 | 0.49% |
1,954
-46
| -2% | -US$3.32萬 |
2020 Q3
20個季度
|
|
17
Casella Waste Systems
CWST
US$56億
| US$129萬 | 0.47% |
13,635
-185
| -1% | -US$1.86萬 |
2019 Q4
23個季度
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$82億
| US$124萬 | 0.45% |
6,663
+223
| +3% | +US$4.08萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$102萬 | 0.37% |
4,188
+77
| +2% | +US$1.62萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$86.7萬 | 0.32% |
7,690
+62
| +0.8% | +US$6,892 |
2022 Q3
12個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$84萬 | 0.31% |
11,301
+39
| +0.3% | +US$2,872 |
2022 Q4
11個季度
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$78.6萬 | 0.29% |
4,215
-87
| -2% | -US$1.52萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$77.5萬 | 0.28% |
3,189
+2
| +0.1% | +US$419 |
2022 Q3
12個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$70.3萬 | 0.26% |
8,790
-18
| -0.2% | -US$1,375 |
2023 Q2
9個季度
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$68.9萬 | 0.25% |
1,029
-14
| -1% | -US$900 |
2023 Q4
7個季度
|
|
相似基金
LWA
GA
KSWA
AFWM
WS
FW
FIBT
OPPS
FSA Wealth Management的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FSA Wealth Management持有593個部位，價值US$2.73億，較前一季的US$2.56億增加6.7%。 其前十大持股占投資組合的83%。
FSA Wealth Management的2025年第3季申報資料顯示有新增46項、增加94檔、減碼56檔持股和已平倉20筆個持倉部位。 其最大的新持股是Lam Research：共796股，價值US$10.7萬。 最大的一筆賣出是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計金額為US$121萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的88%，其次為科技和非必需消費品。
- FSA Wealth Management在2025年第3季最大筆買進的是Lam Research：共買進796股，價值US$10.7萬。
- FSA Wealth Management在2025年第3季增持iShares Russell 1000 Value ETF的幅度最大，估計增加US$30.5萬。
- FSA Wealth Management在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Growth ETF，估計減持了US$121萬。
- FSA Wealth Management於2025年第3季完全出清Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF，估計賣出金額為US$5.38萬。
- 在2025年第3季，FSA Wealth Management的投資組合規模為US$2.73億，前十大持股占83%。
- FSA Wealth Management在2025年第3季新增了46個部位，並平倉20個部位。
- FSA Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.7%，達到US$2.73億。
根據FSA Wealth Management的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月17日提交。