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FW
FullCircle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1583萬
(+5.9%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
273
新
17
增持
114
減碼
104
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208萬 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166萬 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.27% |
| 2 | 科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 工業 | 9.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$832萬 | 2.93% |
89,272
-2,910
| -3% | -US$26.4萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$825萬 | 2.91% |
16,041
+92
| +0.6% | +US$4.69萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
3
Snowflake
SNOW
US$1083億
| US$767萬 | 2.7% |
28,887
-915
| -3% | -US$19.6萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$646萬 | 2.28% |
80,622
-5,934
| -7% | -US$47.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$612萬 | 2.15% |
12,542
+108
| +0.9% | +US$5.23萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$538萬 | 1.9% |
19,924
+118
| +0.6% | +US$2.67萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$474萬 | 1.67% |
78,586
+15,666
| +25% | +US$88.9萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79億
| US$455萬 | 1.6% |
45,560
+6,728
| +17% | +US$67.3萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$386萬 | 1.36% |
31,318
+1,285
| +4% | +US$14.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4億
| US$373萬 | 1.31% |
135,407
+4,749
| +4% | +US$13.2萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$366萬 | 1.29% |
5
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485億
| US$365萬 | 1.29% |
18,759
-1,628
| -8% | -US$30.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
13
Unilever
UL
US$1425億
| US$355萬 | 1.25% |
51,924
+1,149
| +2% | +US$7.93萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$343萬 | 1.21% |
12,349
-1,062
| -8% | -US$22.2萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$332萬 | 1.17% |
71,218
-4,632
| -6% | -US$21.4萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$330萬 | 1.16% |
15,899
+1,483
| +10% | +US$29.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
17
Tremblant Global ETF
TOGA
US$1.72億
| US$323萬 | 1.14% |
95,429
-4,393
| -4% | -US$15.4萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$316萬 | 1.11% |
46,444
-6,483
| -12% | -US$42.7萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$311萬 | 1.1% |
8,835
+152
| +2% | +US$4.66萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$306萬 | 1.08% |
31,641
-3,005
| -9% | -US$29.2萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$300萬 | 1.06% |
9,702
+319
| +3% | +US$9.49萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
22
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$262萬 | 0.92% |
28,933
+117
| +0.4% | +US$1.08萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$259萬 | 0.91% |
38,384
+3,175
| +9% | +US$19.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$257萬 | 0.91% |
16,146
-20
| -0.1% | -US$3,910 |
2024 Q2
5個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$255萬 | 0.9% |
3,753
+354
| +10% | +US$22.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
相似基金
AFWM
FIBT
OPPS
LSA
LIG
LWA
FWM
GA
FullCircle Wealth的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FullCircle Wealth持有273個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.68億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
FullCircle Wealth的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加114檔、減碼104檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred and Income ETF：共79,646股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為科技和金融。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大筆買進的是Nuveen Preferred and Income ETF：共買進79,646股，價值US$209萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季增持BondBloxx Private Credit CLO ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- FullCircle Wealth於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2025年第3季，FullCircle Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占21%。
- FullCircle Wealth在2025年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- FullCircle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.84億。
根據FullCircle Wealth的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。