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FullCircle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1583萬
(+5.9%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
273
新
17
增持
114
減碼
104
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208萬 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166萬 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.27% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 工業 | 9.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$5801億
| US$118萬 | 0.42% |
1,146
+54
| +5% | +US$4.24萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
77
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170億
| US$118萬 | 0.42% |
22,227
+1,431
| +7% | +US$7.57萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
78
Enbridge
ENB
US$1071億
| US$118萬 | 0.41% |
25,354
-8,493
| -25% | -US$40萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
79
NVIDIA
NVDA
US$4.04兆
| US$116萬 | 0.41% |
5,854
+2,359
| +67% | +US$41.1萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$6700億
| US$112萬 | 0.39% |
9,803
-92
| -0.9% | -US$1.02萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
81
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$1.98億
| US$111萬 | 0.39% |
29,225
+290
| +1% | +US$1.13萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
82
Motorola Solutions
MSI
US$868億
| US$109萬 | 0.38% |
2,768
-29
| -1% | -US$1.31萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
83
Vodafone
VOD
US$357億
| US$108萬 | 0.38% |
96,806
+4,187
| +5% | +US$4.78萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
84
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$13.8億
| US$108萬 | 0.38% |
23,114
-687
| -3% | -US$3.16萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$20.4億
| US$107萬 | 0.38% |
21,340
-15,180
| -42% | -US$76.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
86
Magna International
MGA
US$159億
| US$107萬 | 0.38% |
21,789
+1,006
| +5% | +US$4.43萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
87
Philip Morris
PM
US$3043億
| US$107萬 | 0.38% |
7,219
-74
| -1% | -US$1.24萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
88
Travelers Companies
TRV
US$820億
| US$106萬 | 0.37% |
3,816
-45
| -1% | -US$1.2萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
89
PepsiCo
PEP
US$1944億
| US$105萬 | 0.37% |
7,359
+275
| +4% | +US$3.93萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
90
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$105萬 | 0.37% |
41,810
-7,377
| -15% | -US$18.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
91
FedEx
FDX
US$739億
| US$105萬 | 0.37% |
4,159
+641
| +18% | +US$14.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
92
Zoetis
ZTS
US$333億
| US$104萬 | 0.37% |
8,369
-50
| -0.6% | -US$7,558 |
2024 Q2
5個季度
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.51兆
| US$104萬 | 0.37% |
3,735
-923
| -20% | -US$19.4萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
94
SS&C Technologies
SSNC
US$183億
| US$103萬 | 0.36% |
12,019
+8,939
| +290% | +US$77.4萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
95
Thor Industries
THO
US$41.4億
| US$103萬 | 0.36% |
10,048
+335
| +3% | +US$3.37萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
96
McDonald's
MCD
US$1990億
| US$102萬 | 0.36% |
3,407
-41
| -1% | -US$1.25萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
97
Oneok
OKE
US$550億
| US$101萬 | 0.36% |
15,777
+8,140
| +107% | +US$62.3萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
98
Marsh
MRSH
US$983億
| US$100萬 | 0.35% |
5,557
+182
| +3% | +US$3.74萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
99
WEC Energy
WEC
US$386億
| US$97.5萬 | 0.34% |
8,718
-92
| -1% | -US$9,972 |
2024 Q2
5個季度
|
|
100
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$122億
| US$96.6萬 | 0.34% |
9,329
+4,548
| +95% | +US$46萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
相似基金
FullCircle Wealth的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FullCircle Wealth持有273個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.68億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
FullCircle Wealth的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加114檔、減碼104檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred and Income ETF：共79,646股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大筆買進的是Nuveen Preferred and Income ETF：共買進79,646股，價值US$209萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季增持BondBloxx Private Credit CLO ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- FullCircle Wealth於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2025年第3季，FullCircle Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占21%。
- FullCircle Wealth在2025年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- FullCircle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.84億。
根據FullCircle Wealth的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。