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FullCircle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1583萬
(+5.9%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
273
新
17
增持
114
減碼
104
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208萬 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166萬 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.27% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 工業 | 9.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$246萬 | 0.87% |
13,169
+15
| +0.1% | +US$2,570 |
2024 Q2
5個季度
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$240萬 | 0.85% |
102,545
-9,616
| -9% | -US$22.3萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
28
Oracle
ORCL
US$3825億
| US$240萬 | 0.84% |
9,663
-1,236
| -11% | -US$31.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
29
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$2.59億
| US$237萬 | 0.83% |
47,293
+20,317
| +75% | +US$103萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1811億
| US$235萬 | 0.83% |
29,616
+3,116
| +12% | +US$23.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
31
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$4.33億
| US$214萬 | 0.75% |
64,802
+704
| +1% | +US$2.41萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
32
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
US$1.59億
| US$209萬 | 0.74% |
+79,646
| 新 | +US$208萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$202億
| US$205萬 | 0.72% |
6,015
+2,237
| +59% | +US$71.1萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
34
Chevron
CVX
US$4575億
| US$195萬 | 0.69% |
12,716
+321
| +3% | +US$4.97萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
35
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$383億
| US$191萬 | 0.67% |
45,019
+6,530
| +17% | +US$26.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
36
BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XBB
US$5.6億
| US$189萬 | 0.66% |
46,240
+2,246
| +5% | +US$9.22萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
37
Loews
L
US$229億
| US$187萬 | 0.66% |
18,623
-385
| -2% | -US$3.64萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
38
Mastercard
MA
US$5463億
| US$185萬 | 0.65% |
3,342
-26
| -0.8% | -US$1.49萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
39
Accenture
ACN
US$1526億
| US$184萬 | 0.65% |
7,568
+271
| +4% | +US$7.07萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
40
Honeywell
HON
US$701億
| US$176萬 | 0.62% |
9,495
+914
| +11% | +US$19.1萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
41
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.3億
| US$176萬 | 0.62% |
45,810
+4,038
| +10% | +US$14.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
42
TSMC
TSM
US$2.17兆
| US$175萬 | 0.62% |
5,938
-111
| -2% | -US$2.71萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
43
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$173萬 | 0.61% |
74,435
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$9512億
| US$171萬 | 0.6% |
16,737
-228
| -1% | -US$2.27萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
45
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
US$1.85億
| US$169萬 | 0.59% |
+65,843
| 新 | +US$166萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
46
Walt Disney
DIS
US$1943億
| US$169萬 | 0.59% |
15,145
+323
| +2% | +US$3.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
47
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124億
| US$164萬 | 0.58% |
45,592
+26,338
| +137% | +US$83.1萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$163萬 | 0.58% |
1,801
+416
| +30% | +US$31萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
49
Abbott
ABT
US$1794億
| US$162萬 | 0.57% |
12,910
-866
| -6% | -US$11.4萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
50
Franco-Nevada
FNV
US$441億
| US$162萬 | 0.57% |
8,773
-235
| -3% | -US$4.23萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
相似基金
FullCircle Wealth的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FullCircle Wealth持有273個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.68億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
FullCircle Wealth的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加114檔、減碼104檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred and Income ETF：共79,646股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大筆買進的是Nuveen Preferred and Income ETF：共買進79,646股，價值US$209萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季增持BondBloxx Private Credit CLO ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- FullCircle Wealth於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2025年第3季，FullCircle Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占21%。
- FullCircle Wealth在2025年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- FullCircle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.84億。
根據FullCircle Wealth的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。