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FullCircle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1583萬
(+5.9%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
273
新
17
增持
114
減碼
104
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208萬 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166萬 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.27% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 工業 | 9.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Amphenol
APH
US$1993億
| US$162萬 | 0.57% |
23,676
-258
| -1% | -US$1.42萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
52
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114億
| US$160萬 | 0.56% |
26,913
+14,675
| +120% | +US$80.2萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
53
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$64.4億
| US$160萬 | 0.56% |
52,977
+4,132
| +8% | +US$11.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
54
BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF
BBBS
US$1.71億
| US$158萬 | 0.56% |
30,647
-7,293
| -19% | -US$37.5萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
55
American Express
AXP
US$2175億
| US$157萬 | 0.55% |
4,365
-49
| -1% | -US$1.56萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
56
Agnico Eagle Mines
AEM
US$1015億
| US$153萬 | 0.54% |
9,806
-409
| -4% | -US$5.62萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
57
Prologis
PLD
US$1241億
| US$152萬 | 0.54% |
12,250
+74
| +0.6% | +US$8,135 |
2024 Q2
5個季度
|
|
58
iShares MBS ETF
MBB
US$359億
| US$151萬 | 0.53% |
15,866
+947
| +6% | +US$8.9萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
59
Amazon
AMZN
US$2.89兆
| US$148萬 | 0.52% |
5,931
-271
| -4% | -US$6.13萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
60
Visa
V
US$7877億
| US$145萬 | 0.51% |
4,247
-324
| -7% | -US$11.2萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
61
Starbucks
SBUX
US$1248億
| US$144萬 | 0.51% |
18,092
+2,353
| +15% | +US$21.1萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
62
Robinhood
HOOD
US$750億
| US$143萬 | 0.5% |
10,425
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
63
General Dynamics
GD
US$978億
| US$142萬 | 0.5% |
4,143
-19
| -0.5% | -US$5,989 |
2024 Q2
5個季度
|
|
64
AbbVie
ABBV
US$5184億
| US$141萬 | 0.49% |
6,508
-175
| -3% | -US$3.56萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
65
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$78億
| US$140萬 | 0.49% |
4,756
+74
| +2% | +US$2.14萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
66
TJX Companies
TJX
US$1519億
| US$136萬 | 0.48% |
9,547
-83
| -0.9% | -US$1.1萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
67
BondBloxx JPMorgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF
XEMD
US$10.2億
| US$135萬 | 0.48% |
30,549
+1,708
| +6% | +US$7.42萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
68
Eaton
ETN
US$1396億
| US$134萬 | 0.47% |
3,537
-75
| -2% | -US$2.73萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
69
NextEra Energy
NEE
US$1822億
| US$132萬 | 0.46% |
16,159
+2,602
| +19% | +US$19萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
70
Novo Nordisk
NVO
US$1825億
| US$132萬 | 0.46% |
27,277
-1,044
| -4% | -US$6.11萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
71
BondBloxx Bloomberg Three Year Target Duration US Treasury ETF
XTRE
US$1.59億
| US$129萬 | 0.45% |
25,933
-9,854
| -28% | -US$49萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
72
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$132億
| US$126萬 | 0.44% |
24,399
+3,046
| +14% | +US$15.6萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
73
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$18.3億
| US$126萬 | 0.44% |
55,070
-3,404
| -6% | -US$7.79萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
74
Absolute Select Value ETF
ABEQ
US$1.5億
| US$124萬 | 0.44% |
35,997
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
75
Comcast
CMCSA
US$870億
| US$120萬 | 0.42% |
43,905
-154
| -0.3% | -US$5,162 |
2024 Q2
5個季度
|
|
相似基金
FullCircle Wealth的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FullCircle Wealth持有273個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.68億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
FullCircle Wealth的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加114檔、減碼104檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred and Income ETF：共79,646股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大筆買進的是Nuveen Preferred and Income ETF：共買進79,646股，價值US$209萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季增持BondBloxx Private Credit CLO ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- FullCircle Wealth於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2025年第3季，FullCircle Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占21%。
- FullCircle Wealth在2025年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- FullCircle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.84億。
根據FullCircle Wealth的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。