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FullCircle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1583萬
(+5.9%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
273
新
17
增持
114
減碼
104
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208萬 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166萬 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.27% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 工業 | 9.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dollar General
DG
US$297億
| US$94.3萬 | 0.33% |
9,451
+195
| +2% | +US$2.14萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
102
Trane Technologies
TT
US$928億
| US$93.8萬 | 0.33% |
2,167
-22
| -1% | -US$9,401 |
2024 Q2
5個季度
|
|
103
RTX Corp
RTX
US$2677億
| US$93.5萬 | 0.33% |
5,322
-620
| -10% | -US$9.6萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
104
General Motors
GM
US$728億
| US$90.8萬 | 0.32% |
13,584
-2,839
| -17% | -US$15.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
105
Arrow Electronics
ARW
US$100億
| US$89.9萬 | 0.32% |
8,054
+3,088
| +62% | +US$38.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
106
Citigroup
C
US$2053億
| US$87.8萬 | 0.31% |
8,690
-4,407
| -34% | -US$41.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
107
Danaher
DHR
US$1633億
| US$87萬 | 0.31% |
4,069
+807
| +25% | +US$16.1萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59兆
| US$86.7萬 | 0.31% |
1,382
+62
| +5% | +US$4.61萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
109
American Tower
AMT
US$880億
| US$86.6萬 | 0.31% |
4,802
-62
| -1% | -US$1.29萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
110
S&P Global
SPGI
US$1358億
| US$86.4萬 | 0.3% |
1,730
-18
| -1% | -US$9,638 |
2024 Q2
5個季度
|
|
111
Lennar Class A
LEN
US$199億
| US$85.7萬 | 0.3% |
7,047
+289
| +4% | +US$3.59萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
112
Blackstone Secured Lending
BXSL
US$55.2億
| US$84.9萬 | 0.3% |
32,398
-5,822
| -15% | -US$17.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
113
Linde
LIN
US$2399億
| US$83.7萬 | 0.29% |
2,003
+18
| +0.9% | +US$8,522 |
2024 Q2
5個季度
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
US$3.51億
| US$82.6萬 | 0.29% |
12,095
+3,182
| +36% | +US$21萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
115
Lowe's Companies
LOW
US$1276億
| US$80.8萬 | 0.28% |
3,398
-42
| -1% | -US$1.03萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
116
Hershey
HSY
US$348億
| US$77.8萬 | 0.27% |
4,691
-37
| -0.8% | -US$6,723 |
2024 Q3
4個季度
|
|
117
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$24.5億
| US$76.9萬 | 0.27% |
34,261
-3,422
| -9% | -US$7.68萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
118
Northrop Grumman
NOC
US$780億
| US$76.1萬 | 0.27% |
1,318
+186
| +16% | +US$10.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
119
C.H. Robinson
CHRW
US$156億
| US$74.4萬 | 0.26% |
4,865
-1,688
| -26% | -US$19.8萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
120
EOG Resources
EOG
US$807億
| US$73.7萬 | 0.26% |
7,002
-209
| -3% | -US$2.49萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
121
SmartStop Self Storage REIT
SMA
US$22.6億
| US$73.6萬 | 0.26% |
+21,537
| 新 | +US$78.3萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
122
Ares Management
ARES
US$303億
| US$72.7萬 | 0.26% |
4,749
-38
| -0.8% | -US$6,854 |
2024 Q4
3個季度
|
|
123
Emerson Electric
EMR
US$916億
| US$70.6萬 | 0.25% |
5,126
-35
| -0.7% | -US$4,772 |
2025 Q1
2個季度
|
|
124
Elevance Health
ELV
US$929億
| US$70.2萬 | 0.25% |
2,217
+3
| +0.1% | +US$933 |
2024 Q2
5個季度
|
|
125
GE HealthCare
GEHC
US$370億
| US$67.8萬 | 0.24% |
9,129
-40
| -0.4% | -US$2,983 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
FullCircle Wealth的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FullCircle Wealth持有273個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.68億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
FullCircle Wealth的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加114檔、減碼104檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred and Income ETF：共79,646股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大筆買進的是Nuveen Preferred and Income ETF：共買進79,646股，價值US$209萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季增持BondBloxx Private Credit CLO ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- FullCircle Wealth於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2025年第3季，FullCircle Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占21%。
- FullCircle Wealth在2025年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- FullCircle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.84億。
根據FullCircle Wealth的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。