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FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dollar General
DG
USD 29.3 mil M
| USD 943 k | 0.33% |
9,451
+195
| +2% | +USD 21.4 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
102
Trane Technologies
TT
USD 97.9 mil M
| USD 938 k | 0.33% |
2,167
-22
| -1% | -USD 9.4 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
103
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 935 k | 0.33% |
5,322
-620
| -10% | -USD 96.2 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
104
General Motors
GM
USD 66.6 mil M
| USD 908 k | 0.32% |
13,584
-2,839
| -17% | -USD 158 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
105
Arrow Electronics
ARW
USD 10.7 mil M
| USD 899 k | 0.32% |
8,054
+3,088
| +62% | +USD 388 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
106
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 878 k | 0.31% |
8,690
-4,407
| -34% | -USD 418 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
107
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 870 k | 0.31% |
4,069
+807
| +25% | +USD 161 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
108
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 867 k | 0.31% |
1,382
+62
| +5% | +USD 46.1 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
109
American Tower
AMT
USD 88.1 mil M
| USD 866 k | 0.31% |
4,802
-62
| -1% | -USD 12.9 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
110
S&P Global
SPGI
USD 133 mil M
| USD 864 k | 0.3% |
1,730
-18
| -1% | -USD 9.6 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
111
Lennar Class A
LEN
USD 20.2 mil M
| USD 857 k | 0.3% |
7,047
+289
| +4% | +USD 35.9 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
112
Blackstone Secured Lending
BXSL
USD 5435 M
| USD 849 k | 0.3% |
32,398
-5,822
| -15% | -USD 175 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
113
Linde
LIN
USD 235 mil M
| USD 837 k | 0.29% |
2,003
+18
| +0.9% | +USD 8.52 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
114
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 363 M
| USD 826 k | 0.29% |
12,095
+3,182
| +36% | +USD 210 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
115
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 808 k | 0.28% |
3,398
-42
| -1% | -USD 10.3 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
116
Hershey
HSY
USD 34.1 mil M
| USD 778 k | 0.27% |
4,691
-37
| -0.8% | -USD 6.72 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
117
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2402 M
| USD 769 k | 0.27% |
34,261
-3,422
| -9% | -USD 76.8 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
118
Northrop Grumman
NOC
USD 78.3 mil M
| USD 761 k | 0.27% |
1,318
+186
| +16% | +USD 105 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
119
C.H. Robinson
CHRW
USD 16.3 mil M
| USD 744 k | 0.26% |
4,865
-1,688
| -26% | -USD 198 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
120
EOG Resources
EOG
USD 85.5 mil M
| USD 737 k | 0.26% |
7,002
-209
| -3% | -USD 24.9 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
121
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2046 M
| USD 736 k | 0.26% |
+21,537
| Nuevas | +USD 783 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
122
Ares Management
ARES
USD 27.8 mil M
| USD 727 k | 0.26% |
4,749
-38
| -0.8% | -USD 6.85 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
123
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 706 k | 0.25% |
5,126
-35
| -0.7% | -USD 4.77 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
124
Elevance Health
ELV
USD 95.4 mil M
| USD 702 k | 0.25% |
2,217
+3
| +0.1% | +USD 933 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
125
GE HealthCare
GEHC
USD 32.3 mil M
| USD 678 k | 0.24% |
9,129
-40
| -0.4% | -USD 2.98 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.