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FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
251
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 4885 M
| USD 217 k | 0.08% |
5,706
-27,234
| -83% | -USD 1.01 M |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
252
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 216 k | 0.08% |
1,748
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
253
Optex Systems
OPXS
USD 57.1 M
| USD 214 k | 0.08% |
12,800
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
254
National Grid
NGG
USD 83.6 mil M
| USD 214 k | 0.08% |
2,886
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
255
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 4029 M
| USD 208 k | 0.07% |
8,920
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
256
Nu Holdings
NU
USD 58.1 mil M
| USD 207 k | 0.07% |
13,100
-375
| -3% | -USD 5.23 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
257
Factset
FDS
USD 11.6 mil M
| USD 205 k | 0.07% |
773
+209
| +37% | +USD 79.8 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
258
Vale
VALE
USD 49.3 mil M
| USD 165 k | 0.06% |
13,800
+1,100
| +9% | +USD 11.2 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
259
Similarweb
SMWB
USD 729 M
| USD 124 k | 0.04% |
+15,000
| Nuevas | +USD 134 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
260
Amcor
AMCR
USD 20.7 mil M
| USD 122 k | 0.04% |
+3,100
| Nuevas | +USD 139 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
261
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1042 M
| USD 108 k | 0.04% |
17,109
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
262
Gossamer Bio
GOSS
USD 59.8 M
| USD 50.8 k | 0.02% |
+276
| Nuevas | +USD 48.7 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
263
Airbnb
ABNB
USD 112 mil M
| – | – |
-2,350
| Cerradas | -USD 308 k | – |
|
|
264
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.5 mil M
| – | – |
-21,122
| Cerradas | -USD 1.93 M | – |
|
265
CoStar Group
CSGP
USD 12.3 mil M
| – | – |
-2,195
| Cerradas | -USD 213 k | – |
|
266
Deckers Outdoor
DECK
USD 11.6 mil M
| – | – |
-2,430
| Cerradas | -USD 255 k | – |
|
267
DraftKings
DKNG
USD 9189 M
| – | – |
-5,250
| Cerradas | -USD 237 k | – |
|
268
iShares Europe ETF
IEV
USD 1560 M
| – | – |
-6,031
| Cerradas | -USD 374 k | – |
|
269
Petrobras
PBR
USD 119 mil M
| – | – |
-14,525
| Cerradas | -USD 185 k | – |
|
270
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| – | – |
-2,068
| Cerradas | -USD 380 k | – |
|
271
Sky Harbour Group
SKYH
USD 407 M
| – | – |
-11,200
| Cerradas | -USD 109 k | – |
|
|
272
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
USD 1711 M
| – | – |
-8,046
| Cerradas | -USD 1.42 M | – |
|
273
Workday
WDAY
USD 46.5 mil M
| – | – |
-1,048
| Cerradas | -USD 236 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.