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FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CME Group
CME
USD 110 mil M
| USD 478 k | 0.17% |
1,786
+339
| +23% | +USD 92.2 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.6 mil M
| USD 475 k | 0.17% |
1,284
-33
| -3% | -USD 11.6 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
153
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2469 M
| USD 466 k | 0.16% |
10,189
+46
| +0.5% | +USD 2.12 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
154
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 460 k | 0.16% |
696
+88
| +14% | +USD 63.4 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
155
ServiceNow
NOW
USD 162 mil M
| USD 456 k | 0.16% |
2,570
+105
| +4% | +USD 19.6 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
156
Credo Technology Group
CRDO
USD 30.6 mil M
| USD 443 k | 0.16% |
2,700
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
157
Mercado Libre
MELI
USD 92.5 mil M
| USD 438 k | 0.15% |
190
-4
| -2% | -USD 9.6 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
158
Procter & Gamble
PG
USD 385 mil M
| USD 434 k | 0.15% |
2,950
+429
| +17% | +USD 67 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
159
Plains All American Pipeline
PAA
USD 18.3 mil M
| USD 421 k | 0.15% |
25,630
-916
| -3% | -USD 16.4 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
160
Marvell Technology
MRVL
USD 201 mil M
| USD 413 k | 0.15% |
4,720
+1,170
| +33% | +USD 86.1 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
161
Adobe
ADBE
USD 105 mil M
| USD 405 k | 0.14% |
1,208
-533
| -31% | -USD 191 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
162
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
USD 225 M
| USD 398 k | 0.14% |
+19,449
| Nuevas | +USD 396 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
163
IDEX
IEX
USD 16.7 mil M
| USD 394 k | 0.14% |
2,348
+580
| +33% | +USD 98 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
164
SoFi Technologies
SOFI
USD 19.1 mil M
| USD 394 k | 0.14% |
13,400
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
165
Becton Dickinson
BDX
USD 54.6 mil M
| USD 389 k | 0.14% |
2,171
+42
| +2% | +USD 7.8 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
166
Ares Capital
ARCC
USD 13.5 mil M
| USD 387 k | 0.14% |
19,071
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
167
Realty Income
O
USD 54 mil M
| USD 386 k | 0.14% |
6,873
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
168
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 661 M
| USD 385 k | 0.14% |
75,187
-29,001
| -28% | -USD 158 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
169
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
USD 562 M
| USD 385 k | 0.14% |
13,583
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
170
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 2899 M
| USD 380 k | 0.13% |
15,675
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
171
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.2 mil M
| USD 366 k | 0.13% |
1,796
-5,086
| -74% | -USD 930 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
172
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4121 M
| USD 363 k | 0.13% |
14,265
-16
| -0.1% | -USD 407 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
173
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.4 mil M
| USD 355 k | 0.12% |
+4,631
| Nuevas | +USD 331 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.7 mil M
| USD 348 k | 0.12% |
3,631
+257
| +8% | +USD 24.1 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
175
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1504 M
| USD 344 k | 0.12% |
15,672
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.