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FullCircle Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
273
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NPFI-Symbol
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
+2,08 Mio. $
2
DUNK-Symbol
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
+1,66 Mio. $
3
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+1,03 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+888.737 $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+830.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,93 Mio. $
2
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+1,42 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,01 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+930.441 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+763.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Industrie 9,11 %
5 Gesundheitswesen 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CME-Symbol
151
CME Group
CME
106 Mrd. $
478.380 $ 0,17 %
1.786
+339
+23 % +92.237 $
2024 Q3
4 Quartale
IWB-Symbol
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
474.618 $ 0,17 %
1.284
-33
-3 % -11.623 $
2024 Q2
5 Quartale
FTSL-Symbol
153
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
466.472 $ 0,16 %
10.189
+46
+0,5 % +2.116 $
2024 Q2
5 Quartale
INTU-Symbol
154
Intuit
INTU
87 Mrd. $
459.652 $ 0,16 %
696
+88
+14 % +63.435 $
2025 Q1
2 Quartale
NOW-Symbol
155
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
456.211 $ 0,16 %
2.570
+105
+4 % +19.612 $
2024 Q2
5 Quartale
CRDO-Symbol
156
Credo Technology Group
CRDO
32,5 Mrd. $
443.421 $ 0,16 %
2.700
– –
2025 Q2
1 Quartal
MELI-Symbol
157
Mercado Libre
MELI
93,3 Mrd. $
438.081 $ 0,15 %
190
-4
-2 % -9.602 $
2024 Q2
5 Quartale
PG-Symbol
158
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
434.152 $ 0,15 %
2.950
+429
+17 % +67.002 $
2024 Q2
5 Quartale
PAA-Symbol
159
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
421.104 $ 0,15 %
25.630
-916
-3 % -16.399 $
2025 Q1
2 Quartale
MRVL-Symbol
160
Marvell Technology
MRVL
213 Mrd. $
413.428 $ 0,15 %
4.720
+1.170
+33 % +86.116 $
2025 Q1
2 Quartale
ADBE-Symbol
161
Adobe
ADBE
96,2 Mrd. $
405.103 $ 0,14 %
1.208
-533
-31 % -191.216 $
2024 Q2
5 Quartale
PSQA-Symbol
162
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
225 Mio. $
398.316 $ 0,14 %
+19.449
Neu +396.495 $
2025 Q3
0 Quartale
IEX-Symbol
163
IDEX
IEX
17,2 Mrd. $
394.135 $ 0,14 %
2.348
+580
+33 % +97.959 $
2025 Q2
1 Quartal
SOFI-Symbol
164
SoFi Technologies
SOFI
18,5 Mrd. $
393.558 $ 0,14 %
13.400
– –
2024 Q2
5 Quartale
BDX-Symbol
165
Becton Dickinson
BDX
52 Mrd. $
388.696 $ 0,14 %
2.171
+42
+2 % +7.803 $
2025 Q1
2 Quartale
ARCC-Symbol
166
Ares Capital
ARCC
13,2 Mrd. $
386.569 $ 0,14 %
19.071
– –
2025 Q1
2 Quartale
O-Symbol
167
Realty Income
O
52,5 Mrd. $
385.850 $ 0,14 %
6.873
– –
2024 Q2
5 Quartale
JQC-Symbol
168
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
665 Mio. $
384.957 $ 0,14 %
75.187
-29.001
-28 % -158.345 $
2024 Q4
3 Quartale
HYBL-Symbol
169
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
384.942 $ 0,14 %
13.583
– –
2024 Q4
3 Quartale
IBDR-Symbol
170
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
2,9 Mrd. $
379.649 $ 0,13 %
15.675
– –
2024 Q2
5 Quartale
IYW-Symbol
171
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
365.684 $ 0,13 %
1.796
-5.086
-74 % -930.441 $
2024 Q2
5 Quartale
IBDT-Symbol
172
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
4,11 Mrd. $
362.616 $ 0,13 %
14.265
-16
-0,1 % -407 $
2025 Q1
2 Quartale
AVEM-Symbol
173
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
354.642 $ 0,12 %
+4.631
Neu +330.825 $
2025 Q3
0 Quartale
EMB-Symbol
174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
12,6 Mrd. $
348.073 $ 0,12 %
3.631
+257
+8 % +24.062 $
2024 Q3
4 Quartale
IBTJ-Symbol
175
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
1,5 Mrd. $
343.609 $ 0,12 %
15.672
– –
2025 Q1
2 Quartale
5 6
7
8 9

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AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
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First International Bank & Trust Watford City, North Dakota 288 Mio. $ AUM 6,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Obsidian Personal Planning Solutions Rockville, Maryland 288 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lion Street Advisors Austin, Texas 289 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FullCircle Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 273 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FullCircle Wealth für Q3 2025 weist 17 neu, 114 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FullCircle Wealth im Q3 2025 war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FullCircle Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FullCircle Wealth machen im Q3 2025 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • FullCircle Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von FullCircle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .