Wir sind mit live! Mehr erfahren
FW

FullCircle Wealth Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 10,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,8 Mio. $
Kapitalfluss
+5,3 Mio. $
Kapitalfluss %
1,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,81 %
Position
273
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
104
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NPFI-Symbol
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
+2,08 Mio. $
2
DUNK-Symbol
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
+1,66 Mio. $
3
PCMM-Symbol
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
+1,03 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+888.737 $
5
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+830.903 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+1,93 Mio. $
2
VFMO-Symbol
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
+1,42 Mio. $
3
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+1,01 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+930.441 $
5
XHLF-Symbol
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
+763.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 38,27 %
2 Technologie 16,68 %
3 Finanzwesen 10,51 %
4 Industrie 9,11 %
5 Gesundheitswesen 6,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NSC-Symbol
201
Norfolk Southern
NSC
73,3 Mrd. $
297.706 $ 0,1 %
1.049
+3
+0,3 % +833 $
2024 Q4
3 Quartale
JOBY-Symbol
202
Joby Aviation
JOBY
4,66 Mrd. $
295.200 $ 0,1 %
20.000
– –
2024 Q2
5 Quartale
ITT-Symbol
203
ITT
ITT
17,6 Mrd. $
292.481 $ 0,1 %
1.574
-203
-11 % -34.059 $
2024 Q4
3 Quartale
PH-Symbol
204
Parker-Hannifin
PH
119 Mrd. $
288.371 $ 0,1 %
375
-23
-6 % -16.971 $
2024 Q4
3 Quartale
AME-Symbol
205
Ametek
AME
56,7 Mrd. $
288.177 $ 0,1 %
1.455
+33
+2 % +6.072 $
2024 Q4
3 Quartale
STE-Symbol
206
Steris
STE
21,9 Mrd. $
275.225 $ 0,1 %
1.138
+26
+2 % +6.223 $
2025 Q1
2 Quartale
TLT-Symbol
207
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
274.767 $ 0,1 %
3.055
-33
-1 % -2.886 $
2025 Q2
1 Quartal
IBTK-Symbol
208
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
1,12 Mrd. $
274.257 $ 0,1 %
13.813
– –
2025 Q1
2 Quartale
BSX-Symbol
209
Boston Scientific
BSX
66 Mrd. $
273.095 $ 0,1 %
2.763
+190
+7 % +19.676 $
2025 Q2
1 Quartal
FELE-Symbol
210
Franklin Electric
FELE
4,43 Mrd. $
271.246 $ 0,1 %
2.897
+56
+2 % +5.297 $
2025 Q1
2 Quartale
FLOT-Symbol
211
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,4 Mrd. $
267.368 $ 0,09 %
5.259
-100
-2 % -5.097 $
2024 Q2
5 Quartale
FCN-Symbol
212
FTI Consulting
FCN
4,16 Mrd. $
266.804 $ 0,09 %
1.594
+56
+4 % +9.301 $
2025 Q1
2 Quartale
ICLR-Symbol
213
Icon
ICLR
13,5 Mrd. $
266.603 $ 0,09 %
1.636
-52
-3 % -8.703 $
2025 Q2
1 Quartal
ADP-Symbol
214
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
265.701 $ 0,09 %
1.025
+106
+12 % +31.904 $
2024 Q4
3 Quartale
TXRH-Symbol
215
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
265.343 $ 0,09 %
1.636
+242
+17 % +42.649 $
2025 Q1
2 Quartale
UBER-Symbol
216
Uber
UBER
141 Mrd. $
264.981 $ 0,09 %
+2.799
Neu +261.763 $
2025 Q3
0 Quartale
IR-Symbol
217
Ingersoll Rand
IR
30,6 Mrd. $
264.161 $ 0,09 %
3.420
+226
+7 % +18.523 $
2024 Q4
3 Quartale
RMD-Symbol
218
ResMed
RMD
34,6 Mrd. $
260.445 $ 0,09 %
1.057
+20
+2 % +5.463 $
2025 Q1
2 Quartale
DOX-Symbol
219
Amdocs
DOX
6,39 Mrd. $
258.986 $ 0,09 %
3.102
+248
+9 % +21.497 $
2025 Q1
2 Quartale
GWW-Symbol
220
W.W. Grainger
GWW
62,9 Mrd. $
258.085 $ 0,09 %
270
+20
+8 % +20.084 $
2025 Q1
2 Quartale
TDY-Symbol
221
Teledyne Technologies
TDY
28,9 Mrd. $
257.645 $ 0,09 %
504
-22
-4 % -12.044 $
2024 Q4
3 Quartale
ALC-Symbol
222
Alcon
ALC
32,8 Mrd. $
256.252 $ 0,09 %
3.454
+543
+19 % +45.314 $
2024 Q4
3 Quartale
SAIA-Symbol
223
Saia
SAIA
8,87 Mrd. $
255.948 $ 0,09 %
888
-27
-3 % -8.145 $
2025 Q2
1 Quartal
CSL-Symbol
224
Carlisle Companies
CSL
13,5 Mrd. $
252.725 $ 0,09 %
773
+58
+8 % +22.112 $
2025 Q1
2 Quartale
PRI-Symbol
225
Primerica
PRI
8,76 Mrd. $
252.598 $ 0,09 %
970
+39
+4 % +10.470 $
2024 Q4
3 Quartale
7 8
9
10 11

Ähnliche Fonds

AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
FIBT
First International Bank & Trust Watford City, North Dakota 288 Mio. $ AUM 6,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions Rockville, Maryland 288 Mio. $ AUM 10 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lion Street Advisors Austin, Texas 289 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von FullCircle Wealth für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt FullCircle Wealth 273 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von FullCircle Wealth für Q3 2025 weist 17 neu, 114 erhöht, 104 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von FullCircle Wealth im Q3 2025 war Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in BondBloxx Private Credit CLO ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,03 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von FullCircle Wealth im Q3 2025 entfiel auf iShares MSCI EAFE Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,01 Mio. $.
  • FullCircle Wealth hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,93 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von FullCircle Wealth machen im Q3 2025 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • FullCircle Wealth eröffnete 17 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von FullCircle Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von FullCircle Wealth für Q3 2025 am 5. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .