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FullCircle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1583萬
(+5.9%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
273
新
17
增持
114
減碼
104
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208萬 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166萬 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.27% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 工業 | 9.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Norfolk Southern
NSC
US$736億
| US$29.8萬 | 0.1% |
1,049
+3
| +0.3% | +US$833 |
2024 Q4
3個季度
|
|
202
Joby Aviation
JOBY
US$51.6億
| US$29.5萬 | 0.1% |
20,000
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
203
ITT
ITT
US$188億
| US$29.2萬 | 0.1% |
1,574
-203
| -11% | -US$3.41萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
204
Parker-Hannifin
PH
US$1205億
| US$28.8萬 | 0.1% |
375
-23
| -6% | -US$1.7萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
205
Ametek
AME
US$555億
| US$28.8萬 | 0.1% |
1,455
+33
| +2% | +US$6,072 |
2024 Q4
3個季度
|
|
206
Steris
STE
US$257億
| US$27.5萬 | 0.1% |
1,138
+26
| +2% | +US$6,223 |
2025 Q1
2個季度
|
|
207
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$27.5萬 | 0.1% |
3,055
-33
| -1% | -US$2,886 |
2025 Q2
1季度
|
|
208
iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF
IBTK
US$12.2億
| US$27.4萬 | 0.1% |
13,813
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
209
Boston Scientific
BSX
US$643億
| US$27.3萬 | 0.1% |
2,763
+190
| +7% | +US$1.97萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
210
Franklin Electric
FELE
US$43.4億
| US$27.1萬 | 0.1% |
2,897
+56
| +2% | +US$5,297 |
2025 Q1
2個季度
|
|
211
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$117億
| US$26.7萬 | 0.09% |
5,259
-100
| -2% | -US$5,097 |
2024 Q2
5個季度
|
|
212
FTI Consulting
FCN
US$55.3億
| US$26.7萬 | 0.09% |
1,594
+56
| +4% | +US$9,301 |
2025 Q1
2個季度
|
|
213
Icon
ICLR
US$146億
| US$26.7萬 | 0.09% |
1,636
-52
| -3% | -US$8,703 |
2025 Q2
1季度
|
|
214
Automatic Data Processing
ADP
US$1223億
| US$26.6萬 | 0.09% |
1,025
+106
| +12% | +US$3.19萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
215
Texas Roadhouse
TXRH
US$122億
| US$26.5萬 | 0.09% |
1,636
+242
| +17% | +US$4.26萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
216
Uber
UBER
US$1423億
| US$26.5萬 | 0.09% |
+2,799
| 新 | +US$26.2萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
217
Ingersoll Rand
IR
US$327億
| US$26.4萬 | 0.09% |
3,420
+226
| +7% | +US$1.85萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
218
ResMed
RMD
US$337億
| US$26萬 | 0.09% |
1,057
+20
| +2% | +US$5,463 |
2025 Q1
2個季度
|
|
219
Amdocs
DOX
US$46.8億
| US$25.9萬 | 0.09% |
3,102
+248
| +9% | +US$2.15萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
220
W.W. Grainger
GWW
US$697億
| US$25.8萬 | 0.09% |
270
+20
| +8% | +US$2.01萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
221
Teledyne Technologies
TDY
US$296億
| US$25.8萬 | 0.09% |
504
-22
| -4% | -US$1.2萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
222
Alcon
ALC
US$356億
| US$25.6萬 | 0.09% |
3,454
+543
| +19% | +US$4.53萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
223
Saia
SAIA
US$91.3億
| US$25.6萬 | 0.09% |
888
-27
| -3% | -US$8,145 |
2025 Q2
1季度
|
|
224
Carlisle Companies
CSL
US$153億
| US$25.3萬 | 0.09% |
773
+58
| +8% | +US$2.21萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
225
Primerica
PRI
US$89億
| US$25.3萬 | 0.09% |
970
+39
| +4% | +US$1.05萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
相似基金
FullCircle Wealth的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FullCircle Wealth持有273個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.68億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
FullCircle Wealth的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加114檔、減碼104檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred and Income ETF：共79,646股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大筆買進的是Nuveen Preferred and Income ETF：共買進79,646股，價值US$209萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季增持BondBloxx Private Credit CLO ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- FullCircle Wealth於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2025年第3季，FullCircle Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占21%。
- FullCircle Wealth在2025年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- FullCircle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.84億。
根據FullCircle Wealth的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。