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FullCircle Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.84億
週轉率
10.26%
1年估算報酬率
15.13%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.49%
1年估算報酬率
+15.13%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.84億
AUM 成長
+US$1583萬
(+5.9%)
資金流向
+US$530萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
273
新
17
增持
114
減碼
104
已平倉
11
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208萬 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166萬 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103萬 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9萬 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93萬 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.27% |
| 2 | 資訊科技 | 16.68% |
| 3 | 金融 | 10.51% |
| 4 | 工業 | 9.11% |
| 5 | 醫療保健 | 6.27% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CME Group
CME
US$1090億
| US$47.8萬 | 0.17% |
1,786
+339
| +23% | +US$9.22萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$476億
| US$47.5萬 | 0.17% |
1,284
-33
| -3% | -US$1.16萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
153
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$25億
| US$46.6萬 | 0.16% |
10,189
+46
| +0.5% | +US$2,116 |
2024 Q2
5個季度
|
|
154
Intuit
INTU
US$910億
| US$46萬 | 0.16% |
696
+88
| +14% | +US$6.34萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
155
ServiceNow
NOW
US$1034億
| US$45.6萬 | 0.16% |
2,570
+105
| +4% | +US$1.96萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
156
Credo Technology Group
CRDO
US$244億
| US$44.3萬 | 0.16% |
2,700
| – | – |
2025 Q2
1季度
|
|
157
Mercado Libre
MELI
US$756億
| US$43.8萬 | 0.15% |
190
-4
| -2% | -US$9,602 |
2024 Q2
5個季度
|
|
158
Procter & Gamble
PG
US$3909億
| US$43.4萬 | 0.15% |
2,950
+429
| +17% | +US$6.7萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
159
Plains All American Pipeline
PAA
US$167億
| US$42.1萬 | 0.15% |
25,630
-916
| -3% | -US$1.64萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
160
Marvell Technology
MRVL
US$1389億
| US$41.3萬 | 0.15% |
4,720
+1,170
| +33% | +US$8.61萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
161
Adobe
ADBE
US$921億
| US$40.5萬 | 0.14% |
1,208
-533
| -31% | -US$19.1萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
162
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
US$2.51億
| US$39.8萬 | 0.14% |
+19,449
| 新 | +US$39.6萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
163
IDEX
IEX
US$173億
| US$39.4萬 | 0.14% |
2,348
+580
| +33% | +US$9.8萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
164
SoFi Technologies
SOFI
US$212億
| US$39.4萬 | 0.14% |
13,400
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
165
Becton Dickinson
BDX
US$586億
| US$38.9萬 | 0.14% |
2,171
+42
| +2% | +US$7,803 |
2025 Q1
2個季度
|
|
166
Ares Capital
ARCC
US$140億
| US$38.7萬 | 0.14% |
19,071
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
167
Realty Income
O
US$566億
| US$38.6萬 | 0.14% |
6,873
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
168
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.93億
| US$38.5萬 | 0.14% |
75,187
-29,001
| -28% | -US$15.8萬 |
2024 Q4
3個季度
|
|
169
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.6億
| US$38.5萬 | 0.14% |
13,583
| – | – |
2024 Q4
3個季度
|
|
170
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$27.6億
| US$38萬 | 0.13% |
15,675
| – | – |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
171
iShares US Technology ETF
IYW
US$229億
| US$36.6萬 | 0.13% |
1,796
-5,086
| -74% | -US$93萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
172
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$36.3萬 | 0.13% |
14,265
-16
| -0.1% | -US$407 |
2025 Q1
2個季度
|
|
173
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$267億
| US$35.5萬 | 0.12% |
+4,631
| 新 | +US$33.1萬 |
2025 Q3
0個季度
|
|
174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$137億
| US$34.8萬 | 0.12% |
3,631
+257
| +8% | +US$2.41萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
175
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$16億
| US$34.4萬 | 0.12% |
15,672
| – | – |
2025 Q1
2個季度
|
|
相似基金
FullCircle Wealth的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，FullCircle Wealth持有273個部位，價值US$2.84億，較前一季的US$2.68億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的21%。
FullCircle Wealth的2025年第3季申報資料顯示有新增17項、增加114檔、減碼104檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nuveen Preferred and Income ETF：共79,646股，價值US$209萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計金額為US$193萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的38%，較前一季的38%上升，其次為資訊科技和金融。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大筆買進的是Nuveen Preferred and Income ETF：共買進79,646股，價值US$209萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季增持BondBloxx Private Credit CLO ETF的幅度最大，估計增加US$103萬。
- FullCircle Wealth在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares MSCI EAFE Growth ETF，估計減持了US$101萬。
- FullCircle Wealth於2025年第3季完全出清State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF，估計賣出金額為US$193萬。
- 在2025年第3季，FullCircle Wealth的投資組合規模為US$2.84億，前十大持股占21%。
- FullCircle Wealth在2025年第3季新增了17個部位，並平倉11個部位。
- FullCircle Wealth的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.84億。
根據FullCircle Wealth的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月5日提交。