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FullCircle Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1583만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
273
신규
17
증가
114
축소
104
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208만 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166만 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.27% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.51% |
| 4 | 산업재 | 9.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CME Group
CME
US$1062억
| US$47.8만 | 0.17% |
1,786
+339
| +23% | +US$9.22만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$47.5만 | 0.17% |
1,284
-33
| -3% | -US$1.16만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
153
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8억
| US$46.6만 | 0.16% |
10,189
+46
| +0.5% | +US$2.12천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
154
Intuit
INTU
US$896억
| US$46만 | 0.16% |
696
+88
| +14% | +US$6.34만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
155
ServiceNow
NOW
US$1546억
| US$45.6만 | 0.16% |
2,570
+105
| +4% | +US$1.96만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
156
Credo Technology Group
CRDO
US$322억
| US$44.3만 | 0.16% |
2,700
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
157
Mercado Libre
MELI
US$953억
| US$43.8만 | 0.15% |
190
-4
| -2% | -US$9.6천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
158
Procter & Gamble
PG
US$3700억
| US$43.4만 | 0.15% |
2,950
+429
| +17% | +US$6.7만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
159
Plains All American Pipeline
PAA
US$180억
| US$42.1만 | 0.15% |
25,630
-916
| -3% | -US$1.64만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
160
Marvell Technology
MRVL
US$2161억
| US$41.3만 | 0.15% |
4,720
+1,170
| +33% | +US$8.61만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
161
Adobe
ADBE
US$999억
| US$40.5만 | 0.14% |
1,208
-533
| -31% | -US$19.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
162
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
US$2.25억
| US$39.8만 | 0.14% |
+19,449
| 신규 | +US$39.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
163
IDEX
IEX
US$172억
| US$39.4만 | 0.14% |
2,348
+580
| +33% | +US$9.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
164
SoFi Technologies
SOFI
US$190억
| US$39.4만 | 0.14% |
13,400
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
165
Becton Dickinson
BDX
US$528억
| US$38.9만 | 0.14% |
2,171
+42
| +2% | +US$7.8천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
166
Ares Capital
ARCC
US$133억
| US$38.7만 | 0.14% |
19,071
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
167
Realty Income
O
US$533억
| US$38.6만 | 0.14% |
6,873
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
168
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$6.71억
| US$38.5만 | 0.14% |
75,187
-29,001
| -28% | -US$15.8만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
169
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.62억
| US$38.5만 | 0.14% |
13,583
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
170
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$29억
| US$38만 | 0.13% |
15,675
| – | – |
2024 Q2
5개 분기
|
|
|
171
iShares US Technology ETF
IYW
US$246억
| US$36.6만 | 0.13% |
1,796
-5,086
| -74% | -US$93만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
172
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.1억
| US$36.3만 | 0.13% |
14,265
-16
| -0.1% | -US$407 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
173
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$271억
| US$35.5만 | 0.12% |
+4,631
| 신규 | +US$33.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$34.8만 | 0.12% |
3,631
+257
| +8% | +US$2.41만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
175
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$15억
| US$34.4만 | 0.12% |
15,672
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, FullCircle Wealth 측은 US$2.84억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 114개 증가, 104개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, 79,646주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$193만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, US$209만 상당의 79,646주를 매수했어요.
- FullCircle Wealth 측이 2025년 3분기에 BondBloxx Private Credit CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 21% 비중을 차지해요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FullCircle Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 FullCircle Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.