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FullCircle Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
10.26%
1년 추정 수익률
15.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.49%
1년 예상 수익률
+15.13%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1583만
(+5.9%)
자금 흐름
+US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.81%
보유액
273
신규
17
증가
114
축소
104
청산됨
11
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$208만 |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$166만 |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$103만 |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$88.9만 |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$83.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$142만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$101만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$93만 |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$76.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 38.27% |
| 2 | 정보기술 | 16.68% |
| 3 | 금융 | 10.51% |
| 4 | 산업재 | 9.11% |
| 5 | 헬스케어 | 6.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.9억
| US$66.4만 | 0.23% |
62,310
+4,073
| +7% | +US$4.48만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
127
iShares Gold Trust
IAU
US$600억
| US$65.8만 | 0.23% |
8,867
+4,028
| +83% | +US$26.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
128
Union Pacific
UNP
US$1757억
| US$64.5만 | 0.23% |
2,922
+439
| +18% | +US$9.9만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
129
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.9억
| US$63.7만 | 0.22% |
28,488
-454
| -2% | -US$1.01만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
130
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$63.3만 | 0.22% |
2,539
+571
| +29% | +US$14만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
131
Applied Materials
AMAT
US$3039억
| US$63.3만 | 0.22% |
2,748
+1,084
| +65% | +US$19.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
US$220억
| US$61.6만 | 0.22% |
16,965
-175
| -1% | -US$7.92천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
133
Home Depot
HD
US$3238억
| US$61.6만 | 0.22% |
1,607
-4
| -0.2% | -US$1.57천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
134
Corteva
CTVA
US$84.3억
| US$60.7만 | 0.21% |
9,715
-2,798
| -22% | -US$20.3만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
135
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$44억
| US$60.6만 | 0.21% |
24,008
-2,332
| -9% | -US$5.93만 |
2025 Q2
1분기
|
|
136
Shopify
SHOP
US$2198억
| US$59만 | 0.21% |
3,665
-871
| -19% | -US$11.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
137
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$59만 | 0.21% |
5,872
+10
| +0.2% | +US$1.01천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$684억
| US$57.5만 | 0.2% |
2,387
+32
| +1% | +US$9.26천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
139
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$57만 | 0.2% |
1,574
-2
| -0.1% | -US$637 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
140
Energy Transfer Partners
ET
US$688억
| US$56.3만 | 0.2% |
33,988
+32
| +0.1% | +US$561 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
141
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$9.8억
| US$56.1만 | 0.2% |
14,499
+377
| +3% | +US$1.15만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
142
Diageo
DEO
US$535억
| US$55.3만 | 0.19% |
5,942
+148
| +3% | +US$1.55만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
143
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$301억
| US$54.6만 | 0.19% |
7,002
+2,377
| +51% | +US$16.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
144
TotalEnergies
TTE
US$1986억
| US$52.9만 | 0.19% |
8,643
-82
| -0.9% | -US$5.06천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
145
Vertiv
VRT
US$756억
| US$52.4만 | 0.18% |
2,900
| – | – |
2025 Q1
2개 분기
|
|
146
Sysco
SYY
US$408억
| US$51.8만 | 0.18% |
7,084
-20
| -0.3% | -US$1.6천 |
2025 Q2
1분기
|
|
147
Blend Labs
BLND
US$2.7억
| US$49.5만 | 0.17% |
156,093
+10,229
| +7% | +US$3.67만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
148
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$215억
| US$48.5만 | 0.17% |
4,059
+22
| +0.5% | +US$2.56천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
149
Mondelez International
MDLZ
US$823억
| US$48.4만 | 0.17% |
8,637
-97
| -1% | -US$6.26천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
150
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$117억
| US$47.9만 | 0.17% |
+2,264
| 신규 | +US$44.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, FullCircle Wealth 측은 US$2.84억 상당의 273개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 5.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
FullCircle Wealth의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 114개 증가, 104개 감소 및 11개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, 79,646주를 보유했으며 가치는 US$209만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 주식으로, 추정 금액은 US$193만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 38%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Nuveen Preferred and Income ETF 주식으로, US$209만 상당의 79,646주를 매수했어요.
- FullCircle Wealth 측이 2025년 3분기에 BondBloxx Private Credit CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$103만 규모예요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI EAFE Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$193만 규모의 포지션을 정리했어요.
- FullCircle Wealth의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 21% 비중을 차지해요.
- FullCircle Wealth 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- FullCircle Wealth의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.9% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2025년 11월 5일에 제출된 FullCircle Wealth의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.