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FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 2681 M
| USD 664 k | 0.23% |
62,310
+4,073
| +7% | +USD 44.8 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
127
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.3 mil M
| USD 658 k | 0.23% |
8,867
+4,028
| +83% | +USD 263 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
128
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 645 k | 0.23% |
2,922
+439
| +18% | +USD 98.9 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
129
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2194 M
| USD 637 k | 0.22% |
28,488
-454
| -2% | -USD 10.1 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
130
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
USD 18.3 mil M
| USD 633 k | 0.22% |
2,539
+571
| +29% | +USD 140 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
131
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 633 k | 0.22% |
2,748
+1,084
| +65% | +USD 197 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
USD 22 mil M
| USD 616 k | 0.22% |
16,965
-175
| -1% | -USD 7.92 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
133
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 616 k | 0.22% |
1,607
-4
| -0.2% | -USD 1.57 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
134
Corteva
CTVA
USD 8307 M
| USD 607 k | 0.21% |
9,715
-2,798
| -22% | -USD 203 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
USD 4398 M
| USD 606 k | 0.21% |
24,008
-2,332
| -9% | -USD 59.3 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
136
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 590 k | 0.21% |
3,665
-871
| -19% | -USD 118 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
137
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 590 k | 0.21% |
5,872
+10
| +0.2% | +USD 1.01 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
USD 68.4 mil M
| USD 575 k | 0.2% |
2,387
+32
| +1% | +USD 9.26 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
139
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 570 k | 0.2% |
1,574
-2
| -0.1% | -USD 637 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
140
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 563 k | 0.2% |
33,988
+32
| +0.1% | +USD 561 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
141
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
USD 981 M
| USD 561 k | 0.2% |
14,499
+377
| +3% | +USD 11.5 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
142
Diageo
DEO
USD 53.4 mil M
| USD 553 k | 0.19% |
5,942
+148
| +3% | +USD 15.5 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
143
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 29.8 mil M
| USD 546 k | 0.19% |
7,002
+2,377
| +51% | +USD 163 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
144
TotalEnergies
TTE
USD 205 mil M
| USD 529 k | 0.19% |
8,643
-82
| -0.9% | -USD 5.06 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
145
Vertiv
VRT
USD 74.8 mil M
| USD 524 k | 0.18% |
2,900
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
146
Sysco
SYY
USD 40 mil M
| USD 518 k | 0.18% |
7,084
-20
| -0.3% | -USD 1.6 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
147
Blend Labs
BLND
USD 277 M
| USD 495 k | 0.17% |
156,093
+10,229
| +7% | +USD 36.7 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
148
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.4 mil M
| USD 485 k | 0.17% |
4,059
+22
| +0.5% | +USD 2.56 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
149
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 484 k | 0.17% |
8,637
-97
| -1% | -USD 6.26 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 11.7 mil M
| USD 479 k | 0.17% |
+2,264
| Nuevas | +USD 446 k |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.