¡Ya estamos en !
Descubre más
OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 288 M
Rotación
9.84%
Rendimiento estimado a 1 año
10%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+10%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.23%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 288 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.9 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 26.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.91%
Posición
122
Nuevas
9
Aumentadas
47
Reducidas
28
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+USD 18.3 M |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 741 k |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 508 k |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 499 k |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 463 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 236 k |
| 2 |
Linde
LIN
|
+USD 222 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 209 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 98.1 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+USD 67.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 4.39% |
| 3 | Finanzas | 1.78% |
| 4 | Industriales | 1.28% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
| USD 26.5 M | 9.21% |
1,178,521
+816,536
| +226% | +USD 18.3 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.4 mil M
| USD 22.6 M | 7.86% |
667,870
+8,062
| +1% | +USD 271 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 16.8 M | 5.83% |
142,417
+2,722
| +2% | +USD 313 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 15.6 M | 5.4% |
83,774
+2,133
| +3% | +USD 386 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
USD 11 mil M
| USD 13.9 M | 4.81% |
298,749
+10,962
| +4% | +USD 508 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 12.3 M | 4.26% |
458,722
+27,163
| +6% | +USD 741 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 12.1 M | 4.21% |
278,664
+9,348
| +3% | +USD 387 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 11.1 M | 3.84% |
102,330
+2,477
| +2% | +USD 247 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 10.9 M | 3.78% |
94,155
+4,482
| +5% | +USD 499 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 10.7 M | 3.7% |
237,737
+10,955
| +5% | +USD 463 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
USD 5439 M
| USD 10.3 M | 3.58% |
41,467
-4
| -0% | -USD 873 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 9.06 M | 3.15% |
192,080
+4,857
| +3% | +USD 225 k |
2024 Q1
6 trimestres
|
|
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 8.82 M | 3.06% |
114,079
+2,242
| +2% | +USD 166 k |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
USD 708 M
| USD 7.92 M | 2.75% |
128,079
+3,228
| +3% | +USD 202 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 7.91 M | 2.75% |
154,849
+4,555
| +3% | +USD 232 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2773 M
| USD 6.98 M | 2.42% |
76,012
+2,627
| +4% | +USD 236 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 6.4 M | 2.22% |
134,409
+1,695
| +1% | +USD 75.4 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
18
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.84 M | 1.68% |
17,904
+151
| +0.9% | +USD 34.1 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 4.8 M | 1.67% |
17,744
+522
| +3% | +USD 131 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.56 M | 1.58% |
103,502
+8,154
| +9% | +USD 357 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8596 M
| USD 3.86 M | 1.34% |
76,129
+7,191
| +10% | +USD 357 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 3.7 M | 1.28% |
86,318
+5,816
| +7% | +USD 263 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 3.45 M | 1.2% |
68,447
+2,144
| +3% | +USD 108 k |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.2 M | 1.11% |
61,133
+4,746
| +8% | +USD 251 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3 M | 1.04% |
5,789
+729
| +14% | +USD 372 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
FIBT
LSA
LIG
FW
AFWM
GCM
LWA
FWM
Revisión del portafolio de Obsidian Personal Planning Solutions en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Obsidian Personal Planning Solutions mantenía 122 posiciones por un valor de USD 288 M, un aumento de 17% frente a los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
Obsidian Personal Planning Solutions destinó USD 26.9 M de nuevo capital neto durante T3 2025, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 47 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 3,644 acciones con un valor de USD 417 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, por un valor estimado de USD 98.1 k.
- La mayor compra de Obsidian Personal Planning Solutions en T3 2025 fue ExxonMobil: 3,644 acciones por un valor de USD 417 k.
- Obsidian Personal Planning Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 18.3 M.
- La mayor reducción de Obsidian Personal Planning Solutions durante T3 2025 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 98.1 k.
- Obsidian Personal Planning Solutions cerró por completo su posición en Progressive en T3 2025, con una venta estimada de USD 236 k.
- Las diez principales posiciones de Obsidian Personal Planning Solutions representan 53% de su cartera de USD 288 M en T3 2025.
- Obsidian Personal Planning Solutions abrió 9 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Obsidian Personal Planning Solutions aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 288 M.
Según el Informe 13F de Obsidian Personal Planning Solutions correspondiente a T3 2025, presentado el 13 nov 2025.