で公開中です！
詳しく見る
OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.88億
売買回転率
9.84%
推定1年リターン
10%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.8%
1年予想リターン
+10%
3年間の予想リターン
+58.23%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.88億
運用資産残高の伸び率
+$4093万
(+17%)
資金フロー
+$2690万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.34%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.91%
保有額
122
新規
9
買い増し
47
減少
28
解消
3
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+$1833万 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$74.1万 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$50.8万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$49.9万 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+$46.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+$23.6万 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+$22.2万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$20.9万 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$9.8万 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+$6.71万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 4.39% |
| 3 | 金融 | 1.78% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 1.28% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $2653万 | 9.21% |
1,178,521
+816,536
| +226% | +$1833万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $2263万 | 7.86% |
667,870
+8,062
| +1% | +$27.1万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1678万 | 5.83% |
142,417
+2,722
| +2% | +$31.3万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1556万 | 5.4% |
83,774
+2,133
| +3% | +$38.6万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $1386万 | 4.81% |
298,749
+10,962
| +4% | +$50.8万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1227万 | 4.26% |
458,722
+27,163
| +6% | +$74.1万 |
2022 Q3
12四半期
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1213万 | 4.21% |
278,664
+9,348
| +3% | +$38.7万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $1106万 | 3.84% |
102,330
+2,477
| +2% | +$24.7万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $1089万 | 3.78% |
94,155
+4,482
| +5% | +$49.9万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1067万 | 3.7% |
237,737
+10,955
| +5% | +$46.3万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $1031万 | 3.58% |
41,467
-4
| -0% | -$873 |
2023 Q4
7四半期
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$157億
| $906万 | 3.15% |
192,080
+4,857
| +3% | +$22.5万 |
2024 Q1
6四半期
|
|
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $882万 | 3.06% |
114,079
+2,242
| +2% | +$16.6万 |
2023 Q4
7四半期
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
$7.08億
| $792万 | 2.75% |
128,079
+3,228
| +3% | +$20.2万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $791万 | 2.75% |
154,849
+4,555
| +3% | +$23.2万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
$27.7億
| $698万 | 2.42% |
76,012
+2,627
| +4% | +$23.6万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $640万 | 2.22% |
134,409
+1,695
| +1% | +$7.54万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.01兆
| $484万 | 1.68% |
17,904
+151
| +0.9% | +$3.41万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $480万 | 1.67% |
17,744
+522
| +3% | +$13.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $456万 | 1.58% |
103,502
+8,154
| +9% | +$35.7万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$86億
| $386万 | 1.34% |
76,129
+7,191
| +10% | +$35.7万 |
2024 Q3
4四半期
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.5億
| $370万 | 1.28% |
86,318
+5,816
| +7% | +$26.3万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
$14.5億
| $345万 | 1.2% |
68,447
+2,144
| +3% | +$10.8万 |
2023 Q3
8四半期
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $320万 | 1.11% |
61,133
+4,746
| +8% | +$25.1万 |
2025 Q1
2四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $300万 | 1.04% |
5,789
+729
| +14% | +$37.2万 |
2022 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
FIBT
LSA
LIG
FW
AFWM
GCM
LWA
FWM
Obsidian Personal Planning Solutionsの2025年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第3四半期時点で、Obsidian Personal Planning Solutionsは122銘柄を保有し、保有額は$2.88億でした。前四半期の$2.47億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Obsidian Personal Planning Solutionsは2025年第3四半期に純新規資金として$2690万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち47銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は3,644株、評価額は$41.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$9.8万相当を売却しました。
- Obsidian Personal Planning Solutionsが2025年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は3,644株、評価額は$41.7万でした。
- Obsidian Personal Planning Solutionsは2025年第3四半期にiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1833万でした。
- Obsidian Personal Planning Solutionsが2025年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$9.8万相当を減らしました。
- Obsidian Personal Planning Solutionsは2025年第3四半期にProgressiveの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.6万でした。
- 2025年第3四半期時点で、Obsidian Personal Planning Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.88億のポートフォリオの53%を占めています。
- Obsidian Personal Planning Solutionsは2025年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Obsidian Personal Planning Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2.88億となりました。
2025年11月13日に提出された、2025年第3四半期分のObsidian Personal Planning Solutionsの 13F報告書 に基づいています。