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OPPS
Obsidian Personal Planning Solutions 投資組合持股
AUM
US$2.88億
週轉率
9.84%
1年估算報酬率
10%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.8%
1年估算報酬率
+10%
3年估算報酬率
+58.23%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.88億
AUM 成長
+US$4093萬
(+17%)
資金流向
+US$2690萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.91%
持股
122
新
9
增持
47
減碼
28
已平倉
3
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
|
+US$1833萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$74.1萬 |
| 3 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+US$50.8萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$49.9萬 |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+US$46.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+US$23.6萬 |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$22.2萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$20.9萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$9.8萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$6.71萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 4.39% |
| 3 | 金融 | 1.78% |
| 4 | 工業 | 1.28% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$2653萬 | 9.21% |
1,178,521
+816,536
| +226% | +US$1833萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$2263萬 | 7.86% |
667,870
+8,062
| +1% | +US$27.1萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1678萬 | 5.83% |
142,417
+2,722
| +2% | +US$31.3萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1556萬 | 5.4% |
83,774
+2,133
| +3% | +US$38.6萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110億
| US$1386萬 | 4.81% |
298,749
+10,962
| +4% | +US$50.8萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
|
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$1227萬 | 4.26% |
458,722
+27,163
| +6% | +US$74.1萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$1213萬 | 4.21% |
278,664
+9,348
| +3% | +US$38.7萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1106萬 | 3.84% |
102,330
+2,477
| +2% | +US$24.7萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$1089萬 | 3.78% |
94,155
+4,482
| +5% | +US$49.9萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
|
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$1067萬 | 3.7% |
237,737
+10,955
| +5% | +US$46.3萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$54.4億
| US$1031萬 | 3.58% |
41,467
-4
| -0% | -US$873 |
2023 Q4
7個季度
|
|
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$906萬 | 3.15% |
192,080
+4,857
| +3% | +US$22.5萬 |
2024 Q1
6個季度
|
|
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$882萬 | 3.06% |
114,079
+2,242
| +2% | +US$16.6萬 |
2023 Q4
7個季度
|
|
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
US$7.08億
| US$792萬 | 2.75% |
128,079
+3,228
| +3% | +US$20.2萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$791萬 | 2.75% |
154,849
+4,555
| +3% | +US$23.2萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.7億
| US$698萬 | 2.42% |
76,012
+2,627
| +4% | +US$23.6萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171億
| US$640萬 | 2.22% |
134,409
+1,695
| +1% | +US$7.54萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$484萬 | 1.68% |
17,904
+151
| +0.9% | +US$3.41萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$480萬 | 1.67% |
17,744
+522
| +3% | +US$13.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$456萬 | 1.58% |
103,502
+8,154
| +9% | +US$35.7萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$86億
| US$386萬 | 1.34% |
76,129
+7,191
| +10% | +US$35.7萬 |
2024 Q3
4個季度
|
|
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5億
| US$370萬 | 1.28% |
86,318
+5,816
| +7% | +US$26.3萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5億
| US$345萬 | 1.2% |
68,447
+2,144
| +3% | +US$10.8萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$320萬 | 1.11% |
61,133
+4,746
| +8% | +US$25.1萬 |
2025 Q1
2個季度
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$300萬 | 1.04% |
5,789
+729
| +14% | +US$37.2萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
相似基金
FIBT
LSA
LIG
FW
AFWM
GCM
LWA
FWM
Obsidian Personal Planning Solutions的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Obsidian Personal Planning Solutions持有122個部位，價值US$2.88億，較前一季的US$2.47億增加17%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Obsidian Personal Planning Solutions在2025年第3季投入US$2690萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼47個既有持股。 其最大的新持股是ExxonMobil：共3,644股，價值US$41.7萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$9.8萬。
- Obsidian Personal Planning Solutions在2025年第3季最大筆買進的是ExxonMobil：共買進3,644股，價值US$41.7萬。
- Obsidian Personal Planning Solutions在2025年第3季增持iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$1833萬。
- Obsidian Personal Planning Solutions在2025年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Growth ETF，估計減持了US$9.8萬。
- Obsidian Personal Planning Solutions於2025年第3季完全出清Progressive，估計賣出金額為US$23.6萬。
- 在2025年第3季，Obsidian Personal Planning Solutions的投資組合規模為US$2.88億，前十大持股占53%。
- Obsidian Personal Planning Solutions在2025年第3季新增了9個部位，並平倉3個部位。
- Obsidian Personal Planning Solutions的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.88億。
根據Obsidian Personal Planning Solutions的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年11月13日提交。