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OPPS

Obsidian Personal Planning Solutions Portfolio-Positionen

AUM 288 Mio. $ Umschlag 9,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
288 Mio. $
AUM-Wachstum
+40,9 Mio. $
Kapitalfluss
+26,9 Mio. $
Kapitalfluss %
9,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,91 %
Position
122
Neu
9
Aufgestockt
47
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IBTH-Symbol
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
+18,3 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+741.053 $
3
JPIE-Symbol
JPMorgan Income ETF
JPIE
+507.500 $
4
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+499.489 $
5
CGGR-Symbol
Capital Group Growth ETF
CGGR
+462.541 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+235.637 $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+221.922 $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+209.183 $
4
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+98.118 $
5
RSPM-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
+67.094 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,42 %
2 Technologie 4,39 %
3 Finanzwesen 1,78 %
4 Industrie 1,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IBTH-Symbol
1
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
2,39 Mrd. $
26,5 Mio. $ 9,21 %
1.178.521
+816.536
+226 % +18,3 Mio. $
2025 Q1
2 Quartale
SPIB-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 7,86 %
667.870
+8.062
+1 % +271.259 $
2024 Q1
6 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
16,8 Mio. $ 5,83 %
142.417
+2.722
+2 % +313.056 $
2022 Q2
13 Quartale
VTV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
15,6 Mio. $ 5,4 %
83.774
+2.133
+3 % +386.200 $
2022 Q2
13 Quartale
JPIE-Symbol
5
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,81 %
298.749
+10.962
+4 % +507.500 $
2025 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
6
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
12,3 Mio. $ 4,26 %
458.722
+27.163
+6 % +741.053 $
2022 Q3
12 Quartale
SPDW-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
12,1 Mio. $ 4,21 %
278.664
+9.348
+3 % +387.365 $
2022 Q2
13 Quartale
SPYG-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,84 %
102.330
+2.477
+2 % +246.698 $
2022 Q2
13 Quartale
EFG-Symbol
9
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,78 %
94.155
+4.482
+5 % +499.489 $
2022 Q2
13 Quartale
CGGR-Symbol
10
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,7 %
237.737
+10.955
+5 % +462.541 $
2024 Q1
6 Quartale
XAR-Symbol
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,58 %
41.467
-4
-0 % -873 $
2023 Q4
7 Quartale
VMBS-Symbol
12
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
9,06 Mio. $ 3,15 %
192.080
+4.857
+3 % +225.494 $
2024 Q1
6 Quartale
CIBR-Symbol
13
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
17,1 Mrd. $
8,82 Mio. $ 3,06 %
114.079
+2.242
+2 % +165.615 $
2023 Q4
7 Quartale
XMLV-Symbol
14
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF
XMLV
708 Mio. $
7,92 Mio. $ 2,75 %
128.079
+3.228
+3 % +202.430 $
2022 Q2
13 Quartale
FLOT-Symbol
15
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
7,91 Mio. $ 2,75 %
154.849
+4.555
+3 % +232.184 $
2023 Q3
8 Quartale
MDYG-Symbol
16
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,42 %
76.012
+2.627
+4 % +236.179 $
2024 Q3
4 Quartale
SPEM-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
6,4 Mio. $ 2,22 %
134.409
+1.695
+1 % +75.357 $
2022 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,84 Mio. $ 1,68 %
17.904
+151
+0,9 % +34.112 $
2022 Q2
13 Quartale
VHT-Symbol
19
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
4,8 Mio. $ 1,67 %
17.744
+522
+3 % +130.962 $
2025 Q1
2 Quartale
XLE-Symbol
20
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,56 Mio. $ 1,58 %
103.502
+8.154
+9 % +356.994 $
2025 Q1
2 Quartale
JMUB-Symbol
21
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
3,86 Mio. $ 1,34 %
76.129
+7.191
+10 % +357.229 $
2024 Q3
4 Quartale
XLB-Symbol
22
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
3,7 Mio. $ 1,28 %
86.318
+5.816
+7 % +262.962 $
2022 Q2
13 Quartale
MEAR-Symbol
23
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,45 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,2 %
68.447
+2.144
+3 % +108.031 $
2023 Q3
8 Quartale
XLF-Symbol
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,11 %
61.133
+4.746
+8 % +251.468 $
2025 Q1
2 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3 Mio. $ 1,04 %
5.789
+729
+14 % +371.886 $
2022 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FIBT
First International Bank & Trust Watford City, North Dakota 288 Mio. $ AUM 6,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lion Street Advisors Austin, Texas 289 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FW
FullCircle Wealth Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
GCM
Galibier Capital Management Toronto, Ontario, Canada 300 Mio. $ AUM 22,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Obsidian Personal Planning Solutions für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Obsidian Personal Planning Solutions 122 Positionen im Wert von 288 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 247 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Obsidian Personal Planning Solutions investierte 26,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2025, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 47 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.644 Aktien im Wert von 416.717 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Growth ETF; sie wurde auf 98.118 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Obsidian Personal Planning Solutions im Q3 2025 war ExxonMobil: 3.644 Aktien im Wert von 416.717 $.
  • Obsidian Personal Planning Solutions hat seine Position in iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Obsidian Personal Planning Solutions im Q3 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 98.118 $.
  • Obsidian Personal Planning Solutions hat seine Position in Progressive im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 235.637 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Obsidian Personal Planning Solutions machen im Q3 2025 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 288 Mio. $ aus.
  • Obsidian Personal Planning Solutions eröffnete 9 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Obsidian Personal Planning Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 288 Mio. $.

Auf Grundlage der von Obsidian Personal Planning Solutions für Q3 2025 am 13. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .