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AFWM

Abich Financial Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 281 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
281 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss %
97,29 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,46 %
Position
655
Neu
655
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+48 Mio. $
2
VGK-Symbol
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
+32,6 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+21,5 Mio. $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+19,6 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+17,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,17 %
2 Technologie 6,23 %
3 Finanzwesen 3,38 %
4 Gesundheitswesen 2,17 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
48,1 Mio. $ 17,11 %
+523.865
Neu +48 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VGK-Symbol
2
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,8 Mrd. $
33,3 Mio. $ 11,85 %
+416.995
Neu +32,6 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
22,4 Mio. $ 7,96 %
+33.584
Neu +21,5 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
20,5 Mio. $ 7,3 %
+34.178
Neu +19,6 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SPMD-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
18 Mio. $ 6,42 %
+315.310
Neu +17,8 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
6
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,15 %
+77.604
Neu +14,1 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
PRIV-Symbol
7
State Street IG Public & Private Credit ETF
PRIV
802 Mio. $
12,1 Mio. $ 4,32 %
+476.027
Neu +12 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
SPEM-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
11,7 Mio. $ 4,16 %
+249.839
Neu +11,1 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,66 %
+128.772
Neu +9,8 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SPSM-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
7,07 Mio. $ 2,52 %
+152.621
Neu +6,84 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
FLJP-Symbol
11
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,18 Mrd. $
5,56 Mio. $ 1,98 %
+160.958
Neu +5,36 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SGOV-Symbol
12
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,83 %
+23.286
Neu +2,34 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
IBIT-Symbol
13
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,64 %
+27.785
Neu +1,81 Mio. $
2024 Q1
6 Quartale
ETHA-Symbol
14
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,52 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,62 %
+18.502
Neu +1,65 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,6 %
+5.585
Neu +1,7 Mio. $
2025 Q3
0 Quartale
GLD-Symbol
16
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,6 %
+4.705
Neu +1,5 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,48 Mio. $ 0,53 %
+2.867
Neu +1,46 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SPTS-Symbol
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,15 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,47 %
+45.037
Neu +1,32 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
19
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,27 Mio. $ 0,45 %
+6.800
Neu +1,19 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,41 %
+4.540
Neu +1,03 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
SPTI-Symbol
21
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,41 %
+39.981
Neu +1,15 Mio. $
2023 Q4
7 Quartale
IBM-Symbol
22
IBM
IBM
219 Mrd. $
813.317 $ 0,29 %
+2.882
Neu +754.376 $
2023 Q4
7 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
700.434 $ 0,25 %
+1.575
Neu +546.267 $
2023 Q4
7 Quartale
SPSB-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
660.807 $ 0,24 %
+21.816
Neu +658.093 $
2023 Q4
7 Quartale
GILD-Symbol
25
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
625.929 $ 0,22 %
+5.639
Neu +640.956 $
2023 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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FW
FullCircle Wealth Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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First International Bank & Trust Watford City, North Dakota 288 Mio. $ AUM 6,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland 274 Mio. $ AUM 14,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OPPS
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FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts 273 Mio. $ AUM 16,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSA
Lion Street Advisors Austin, Texas 289 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GA
Guerra Advisors Miami, Florida 271 Mio. $ AUM 27,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LIG
Lokken Investment Group Lewes, Delaware 291 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Abich Financial Wealth Management für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Abich Financial Wealth Management 655 Positionen im Wert von 281 Mio. $. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Abich Financial Wealth Management setzte in Q3 2025 273 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 655 neue Positionen. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 523.865 Aktien im Wert von 48,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 79 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Abich Financial Wealth Management im Q3 2025 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 523.865 Aktien im Wert von 48,1 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Abich Financial Wealth Management machen im Q3 2025 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 281 Mio. $ aus.
  • Abich Financial Wealth Management eröffnete 655 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2025.

Auf Grundlage der von Abich Financial Wealth Management für Q3 2025 am 6. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .