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Lion Street Advisors Portfolio-Positionen
AUM
289 Mio. $
Umschlag
53,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+38,04 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+74,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
289 Mio. $
AUM-Wachstum
-40,7 Mio. $
(-12 %)
Kapitalfluss
-26,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
50,34 %
Position
341
Neu
67
Aufgestockt
94
Reduziert
62
Geschlossen
117
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+27,6 Mio. $ |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+7,68 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+3,44 Mio. $ |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+2,82 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+2,72 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+7,1 Mio. $ |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+7,06 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,99 Mio. $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+4,83 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+3,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 39,81 % |
| 2 | Sonstiges | 32,33 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,44 % |
| 4 | Technologie | 5,57 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
17,4 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 34,78 % |
1.626.426
+549.992
| +51 % | +27,6 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
|
2
Darden Restaurants
DRI
24,3 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 2,86 % |
57.370
+37.341
| +186 % | +7,68 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,7 Mrd. $
| 5,81 Mio. $ | 2,01 % |
27.006
+5.465
| +25 % | +1,62 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 5,7 Mio. $ | 1,97 % |
38.070
+9.992
| +36 % | +2,26 Mio. $ |
2020 Q3
20 Quartale
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
697 Mrd. $
| 5,36 Mio. $ | 1,86 % |
22.634
+10.890
| +93 % | +3,44 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
6
Costco
COST
442 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 1,8 % |
10.558
+2.316
| +28 % | +2,22 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
488 Mrd. $
| 5,01 Mio. $ | 1,73 % |
12.975
-6.363
| -33 % | -3,64 Mio. $ |
2021 Q1
18 Quartale
|
|
|
8
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
| 3,93 Mio. $ | 1,36 % |
1.167
-21.359
| -95 % | -4,83 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
9
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 3,1 Mio. $ | 1,07 % |
48.063
+16.992
| +55 % | +1,89 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
124 Mrd. $
| 2,6 Mio. $ | 0,9 % |
32.154
+11.224
| +54 % | +1,49 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 2,49 Mio. $ | 0,86 % |
+38.258
| Neu | +2,72 Mio. $ |
2025 Q3
0 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
889 Mrd. $
| 2,46 Mio. $ | 0,85 % |
5.347
-1.156
| -18 % | -744.517 $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
13
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 2,45 Mio. $ | 0,85 % |
7.375
-533
| -7 % | -271.900 $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 0,84 % |
28.294
+15.156
| +115 % | +1,12 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,3 Mrd. $
| 2,2 Mio. $ | 0,76 % |
13.343
-1.373
| -9 % | -273.135 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,75 % |
5.143
-10.154
| -66 % | -5,99 Mio. $ |
2021 Q2
17 Quartale
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 0,7 % |
50.465
-39.727
| -44 % | -897.258 $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 1,94 Mio. $ | 0,67 % |
10.937
+7.730
| +241 % | +1,58 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,66 % |
30.044
-28.872
| -49 % | -2,07 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
887 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 0,65 % |
10.991
+3.035
| +38 % | +902.648 $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
|
21
Eaton
ETN
153 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,6 % |
10.569
+7.765
| +277 % | +2,82 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
822 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,59 % |
3.711
-1.254
| -25 % | -803.850 $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
448 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,58 % |
14.657
+4.951
| +51 % | +766.771 $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,08 Bio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,58 % |
564
-8.968
| -94 % | -1,88 Mio. $ |
2021 Q3
16 Quartale
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,9 Mrd. $
| 1,62 Mio. $ | 0,56 % |
14.913
-11.629
| -44 % | -1,6 Mio. $ |
2023 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Lion Street Advisors für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Lion Street Advisors 341 Positionen im Wert von 289 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 330 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.
Lion Street Advisors zog im Q3 2025 netto 26,7 Mio. $ ab, schloss 117 Positionen und reduzierte 62 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Dividend Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 7,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Lion Street Advisors eine neue Position in Vanguard Total International Stock ETF im Wert von 2,49 Mio. $.
- Der größte Kauf von Lion Street Advisors im Q3 2025 war Vanguard Total International Stock ETF: 38.258 Aktien im Wert von 2,49 Mio. $.
- Lion Street Advisors hat seine Position in General Mills in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 27,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Lion Street Advisors im Q3 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,99 Mio. $.
- Lion Street Advisors hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Lion Street Advisors machen im Q3 2025 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 289 Mio. $ aus.
- Lion Street Advisors eröffnete 67 neue Positionen und schloss 117 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Lion Street Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 289 Mio. $.
Auf Grundlage der von Lion Street Advisors für Q3 2025 am 10. Nov. 2025 eingereichten 13F-Meldung .