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Lion Street Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 289 mi
Giro
53,96%
Retorno est. (1 ano)
3,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,04%
Retorno est. (1 ano)
+3,13%
Retorno est. (3 anos)
+38,04%
Retorno est. (5 anos)
+74,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 289 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40,7 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 26,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,34%
Posição
341
Nova
67
Aumentada
94
Reduzida
62
Encerrada
117
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
Darden Restaurants
DRI
|
+US$ 7,68 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 3,44 mi |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 2,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 7,1 mi |
| 2 |
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
|
+US$ 7,06 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 5,99 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 4,83 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 3,77 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens de consumo básico | 39,81% |
| 2 | Diversos | 32,33% |
| 3 | Consumo discricionário | 6,44% |
| 4 | Tecnologia | 5,57% |
| 5 | Saúde | 3,47% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Mills
GIS
US$ 18 bi
| US$ 101 mi | 34,78% |
1.626.426
+549.992
| +51% | +US$ 27,6 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
|
2
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,1 bi
| US$ 8,27 mi | 2,86% |
57.370
+37.341
| +186% | +US$ 7,68 mi |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,3 bi
| US$ 5,81 mi | 2,01% |
27.006
+5.465
| +25% | +US$ 1,62 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 5,7 mi | 1,97% |
38.070
+9.992
| +36% | +US$ 2,26 mi |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 5,36 mi | 1,86% |
22.634
+10.890
| +93% | +US$ 3,44 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
6
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 5,19 mi | 1,8% |
10.558
+2.316
| +28% | +US$ 2,22 mi |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 481 bi
| US$ 5,01 mi | 1,73% |
12.975
-6.363
| -33% | -US$ 3,64 mi |
2021 Q1
18 trimestres
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 3,93 mi | 1,36% |
1.167
-21.359
| -95% | -US$ 4,83 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$ 759 bi
| US$ 3,1 mi | 1,07% |
48.063
+16.992
| +55% | +US$ 1,89 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 2,6 mi | 0,9% |
32.154
+11.224
| +54% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 2,49 mi | 0,86% |
+38.258
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,46 mi | 0,85% |
5.347
-1.156
| -18% | -US$ 745 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 2,45 mi | 0,85% |
7.375
-533
| -7% | -US$ 272 mil |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 2,42 mi | 0,84% |
28.294
+15.156
| +115% | +US$ 1,12 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 2,2 mi | 0,76% |
13.343
-1.373
| -9% | -US$ 273 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 2,17 mi | 0,75% |
5.143
-10.154
| -66% | -US$ 5,99 mi |
2021 Q2
17 trimestres
|
|
17
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 2,02 mi | 0,7% |
50.465
-39.727
| -44% | -US$ 897 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,6 bi
| US$ 1,94 mi | 0,67% |
10.937
+7.730
| +241% | +US$ 1,58 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,9 mi | 0,66% |
30.044
-28.872
| -49% | -US$ 2,07 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$ 887 bi
| US$ 1,87 mi | 0,65% |
10.991
+3.035
| +38% | +US$ 903 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
21
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 1,74 mi | 0,6% |
10.569
+7.765
| +277% | +US$ 2,82 mi |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 812 bi
| US$ 1,7 mi | 0,59% |
3.711
-1.254
| -25% | -US$ 804 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
US$ 455 bi
| US$ 1,68 mi | 0,58% |
14.657
+4.951
| +51% | +US$ 767 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 1,67 mi | 0,58% |
564
-8.968
| -94% | -US$ 1,88 mi |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
25
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,7 bi
| US$ 1,62 mi | 0,56% |
14.913
-11.629
| -44% | -US$ 1,6 mi |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Lion Street Advisors no T3 2025
No T3 2025, Lion Street Advisors detinha 341 posições no valor de US$ 289 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 330 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
Lion Street Advisors fez uma retirada líquida de US$ 26,7 mi em T3 2025, encerrando 117 posições e reduzindo 62 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab US Dividend Equity ETF, uma posição estimada em US$ 7,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens de consumo básico, que representa 40% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Lion Street Advisors abriu uma nova posição em Vanguard Total International Stock ETF no valor de US$ 2,49 mi.
- A maior compra de Lion Street Advisors no T3 2025 foi Vanguard Total International Stock ETF: 38.258 ações no valor de US$ 2,49 mi.
- Lion Street Advisors foi quem mais aumentou sua posição em General Mills no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de Lion Street Advisors em T3 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 5,99 mi.
- Lion Street Advisors encerrou totalmente sua posição em Schwab US Dividend Equity ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 7,1 mi.
- As dez maiores posições de Lion Street Advisors representam 50% de sua carteira de US$ 289 mi no T3 2025.
- Lion Street Advisors abriu 67 novas posições e encerrou 117 em T3 2025.
- O valor da carteira de Lion Street Advisors caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 289 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lion Street Advisors referente a T3 2025, protocolado em 10 de nov. de 2025.