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FWM
FSA Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 273 mi
Giro
11,13%
Retorno est. (1 ano)
16,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8%
Retorno est. (1 ano)
+16,98%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 273 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,1 mi
(+6,7%)
Fluxo de capital
-US$ 2,57 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,65%
Posição
593
Nova
46
Aumentada
94
Reduzida
56
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 305 mil |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 84,3 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 83,4 mil |
| 4 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 72,1 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 68,1 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,21 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 527 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 483 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,63% |
| 2 | Tecnologia | 4,11% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,88% |
| 4 | Industriais | 1,46% |
| 5 | Financeiro | 1,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 68,5 mi | 25,07% |
585.304
-10.884
| -2% | -US$ 1,21 mi |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 54,5 mi | 19,93% |
267.641
+1.532
| +0,6% | +US$ 305 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 25,7 mi | 9,41% |
429.444
-9.035
| -2% | -US$ 527 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 18,4 mi | 6,74% |
129.327
-1.876
| -1% | -US$ 265 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
5
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 15,5 mi | 5,65% |
110.693
+47
| +0% | +US$ 6,42 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 11,7 mi | 4,28% |
36.537
+98
| +0,3% | +US$ 29,6 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 10,8 mi | 3,95% |
61.073
+427
| +0,7% | +US$ 72,1 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,85 mi | 3,24% |
163.357
-1.346
| -0,8% | -US$ 69,4 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
|
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 7,06 mi | 2,58% |
85.453
-750
| -0,9% | -US$ 483 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,96 mi | 1,82% |
19.494
-1.400
| -7% | -US$ 316 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 4,13 mi | 1,51% |
9.292
-231
| -2% | -US$ 80,1 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
12
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,5 bi
| US$ 3,53 mi | 1,29% |
25.216
-120
| -0,5% | -US$ 16,7 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,1 mi | 0,77% |
4.053
-451
| -10% | -US$ 230 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,87 mi | 0,68% |
5.689
+264
| +5% | +US$ 83,4 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 1,57 mi | 0,58% |
19.511
-223
| -1% | -US$ 17,3 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 1,33 mi | 0,49% |
1.954
-46
| -2% | -US$ 33,2 mil |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
17
Casella Waste Systems
CWST
US$ 5,6 bi
| US$ 1,29 mi | 0,47% |
13.635
-185
| -1% | -US$ 18,6 mil |
2019 Q4
23 trimestres
|
|
18
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,2 bi
| US$ 1,24 mi | 0,45% |
6.663
+223
| +3% | +US$ 40,8 mil |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,02 mi | 0,37% |
4.188
+77
| +2% | +US$ 16,2 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 867 mil | 0,32% |
7.690
+62
| +0,8% | +US$ 6,89 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 840 mil | 0,31% |
11.301
+39
| +0,3% | +US$ 2,87 mil |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 786 mil | 0,29% |
4.215
-87
| -2% | -US$ 15,2 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 775 mil | 0,28% |
3.189
+2
| +0,1% | +US$ 419 |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
24
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 703 mil | 0,26% |
8.790
-18
| -0,2% | -US$ 1,38 mil |
2023 Q2
9 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 689 mil | 0,25% |
1.029
-14
| -1% | -US$ 900 |
2023 Q4
7 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FSA Wealth Management no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FSA Wealth Management detinha 593 posições avaliadas em US$ 273 mi, alta de 6,7% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FSA Wealth Management mostra 46 novas, 94 aumentaram, 56 reduções e 20 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Lam Research: 796 ações no valor de US$ 107 mil. A maior venda foi de iShares Russell 1000 Growth ETF, estimada em US$ 1,21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 88% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de FSA Wealth Management no T3 2025 foi Lam Research: 796 ações no valor de US$ 107 mil.
- FSA Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 305 mil.
- A maior redução de FSA Wealth Management em T3 2025 foi em iShares Russell 1000 Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,21 mi.
- FSA Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 53,8 mil.
- As dez maiores posições de FSA Wealth Management representam 83% de sua carteira de US$ 273 mi no T3 2025.
- FSA Wealth Management abriu 46 novas posições e encerrou 20 em T3 2025.
- O valor da carteira de FSA Wealth Management subiu 6,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 273 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FSA Wealth Management referente a T3 2025, protocolado em 17 de nov. de 2025.