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KSWA
Kathleen S. Wright Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 270 mi
Giro
6,83%
Retorno est. (1 ano)
12,59%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,57%
Retorno est. (1 ano)
+12,59%
Retorno est. (3 anos)
+66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 270 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,4 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 614 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,26%
Posição
249
Nova
4
Aumentada
50
Reduzida
37
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,19 mi |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 464 mil |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 451 mil |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 287 mil |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 274 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 1,41 mi |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$ 773 mil |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 626 mil |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 169 mil |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 156 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 75,15% |
| 2 | Financeiro | 17,51% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,86% |
| 4 | Tecnologia | 1,78% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 29 mi | 10,74% |
47.275
+2.011
| +4% | +US$ 1,19 mi |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 24,6 mi | 9,13% |
48.969
-1.293
| -3% | -US$ 626 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 16,7 mi | 6,18% |
168.156
+4.626
| +3% | +US$ 451 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 13,5 mi | 5% |
133.816
-13.974
| -9% | -US$ 1,41 mi |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 11,3 mi | 4,2% |
141.720
+1.908
| +1% | +US$ 146 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 9,31 mi | 3,45% |
126.772
+3.996
| +3% | +US$ 287 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$ 675 mi
| US$ 7,49 mi | 2,78% |
134.121
-579
| -0,4% | -US$ 31,3 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 7,26 mi | 2,69% |
22.129
+760
| +4% | +US$ 240 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$ 9,07 bi
| US$ 7,15 mi | 2,65% |
79.851
+907
| +1% | +US$ 80,8 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
10
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 6,58 mi | 2,44% |
20.083
-344
| -2% | -US$ 109 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 6,39 mi | 2,37% |
274.365
+9.425
| +4% | +US$ 213 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 6,08 mi | 2,26% |
63.955
+58
| +0,1% | +US$ 5,43 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,49 bi
| US$ 5,78 mi | 2,15% |
127.093
+985
| +0,8% | +US$ 43,3 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
14
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 5,58 mi | 2,07% |
122.451
-300
| -0,2% | -US$ 13,3 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
15
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$ 640 mi
| US$ 4,92 mi | 1,82% |
105.374
-957
| -0,9% | -US$ 43 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,87 mi | 1,44% |
15.224
+634
| +4% | +US$ 157 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,73 mi | 1,38% |
17.867
+206
| +1% | +US$ 42,1 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
18
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$ 2,18 bi
| US$ 3,52 mi | 1,31% |
102.738
+319
| +0,3% | +US$ 10,8 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 3,5 mi | 1,3% |
48.342
-1.172
| -2% | -US$ 81,7 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
20
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,07 mi | 1,14% |
13.862
-43
| -0,3% | -US$ 9,7 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 3,03 mi | 1,12% |
4.520
-38
| -0,8% | -US$ 24,5 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
22
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 2,78 mi | 1,03% |
110.723
+10.965
| +11% | +US$ 274 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
23
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 2,67 mi | 0,99% |
7.727
| – | – |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
|
24
Markel Group
MKL
US$ 22,9 bi
| US$ 2,65 mi | 0,98% |
1.378
-86
| -6% | -US$ 169 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,59 mi | 0,96% |
10.639
+190
| +2% | +US$ 39,8 mil |
2021 Q4
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Kathleen S. Wright Associates no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates detinha 249 posições avaliadas em US$ 270 mi, alta de 5,2% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 49% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Kathleen S. Wright Associates mostra 4 novas, 50 aumentaram, 37 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 ações no valor de US$ 38,2 mil. A maior venda foi de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, estimada em US$ 1,41 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 75% dos ativos, ante 74% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Kathleen S. Wright Associates no T3 2025 foi Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 ações no valor de US$ 38,2 mil.
- Kathleen S. Wright Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,19 mi.
- A maior redução de Kathleen S. Wright Associates em T3 2025 foi em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 1,41 mi.
- Kathleen S. Wright Associates encerrou totalmente sua posição em Ansys no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 773 mil.
- As dez maiores posições de Kathleen S. Wright Associates representam 49% de sua carteira de US$ 270 mi no T3 2025.
- Kathleen S. Wright Associates abriu 4 novas posições e encerrou 13 em T3 2025.
- O valor da carteira de Kathleen S. Wright Associates subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 270 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Kathleen S. Wright Associates referente a T3 2025, protocolado em 10 de out. de 2025.