¡Ya estamos en ! Descubre más
KSWA

Kathleen S. Wright Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 270 M Rotación 6.83%
Rendimiento estimado a 1 año 12.59%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.59%
Rendimiento estimado a 3 años
+66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.4 M
Flujo de capital
+USD 614 k
Flujo de capital %
0.23%
10 principales posiciones (%)
49.26%
Posición
249
Nuevas
4
Aumentadas
50
Reducidas
37
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.19 M
2
icono de DFAC
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+USD 464 k
3
icono de MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+USD 451 k
4
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 287 k
5
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 274 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+USD 1.41 M
2
icono de ANSS
Ansys
ANSS
+USD 773 k
3
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 626 k
4
icono de MKL
Markel Group
MKL
+USD 169 k
5
icono de PNC
PNC Financial Services
PNC
+USD 156 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 75.15%
2 Finanzas 17.51%
3 Servicios de comunicación 1.86%
4 Tecnología 1.78%
5 Consumo discrecional 1.72%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 29 M 10.74%
47,275
+2,011
+4% +USD 1.19 M
2021 Q4
15 trimestres
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 24.6 M 9.13%
48,969
-1,293
-3% -USD 626 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de MOAT
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.7 mil M
USD 16.7 M 6.18%
168,156
+4,626
+3% +USD 451 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de SGOV
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 13.5 M 5%
133,816
-13,974
-9% -USD 1.41 M
2022 Q2
13 trimestres
icono de VUG
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 11.3 M 4.2%
141,720
+1,908
+1% +USD 146 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de VO
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 9.31 M 3.45%
126,772
+3,996
+3% +USD 287 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de EES
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
USD 675 M
USD 7.49 M 2.78%
134,121
-579
-0.4% -USD 31.3 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de VTI
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 7.26 M 2.69%
22,129
+760
+4% +USD 240 k
2022 Q3
12 trimestres
icono de VIGI
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
USD 7.15 M 2.65%
79,851
+907
+1% +USD 80.8 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de AXP
10
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 6.58 M 2.44%
20,083
-344
-2% -USD 109 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de SCHF
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 6.39 M 2.37%
274,365
+9,425
+4% +USD 213 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de USMV
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 6.08 M 2.26%
63,955
+58
+0.1% +USD 5.43 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de SCHC
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
USD 5.78 M 2.15%
127,093
+985
+0.8% +USD 43.3 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de BN
14
Brookfield
BN
USD 81.7 mil M
USD 5.58 M 2.07%
122,451
-300
-0.2% -USD 13.3 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de QVAL
15
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
USD 640 M
USD 4.92 M 1.82%
105,374
-957
-0.9% -USD 43 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de VB
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 3.87 M 1.44%
15,224
+634
+4% +USD 157 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de VBR
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 3.73 M 1.38%
17,867
+206
+1% +USD 42.1 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de HTRB
18
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
USD 2179 M
USD 3.52 M 1.31%
102,738
+319
+0.3% +USD 10.8 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de DFUS
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
USD 3.5 M 1.3%
48,342
-1,172
-2% -USD 81.7 k
2023 Q3
8 trimestres
icono de AMZN
20
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.07 M 1.14%
13,862
-43
-0.3% -USD 9.7 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de IVV
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 3.03 M 1.12%
4,520
-38
-0.8% -USD 24.5 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de SCHR
22
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 2.78 M 1.03%
110,723
+10,965
+11% +USD 274 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de V
23
Visa
V
USD 756 mil M
USD 2.67 M 0.99%
7,727
– –
2021 Q4
15 trimestres
icono de MKL
24
Markel Group
MKL
USD 22.9 mil M
USD 2.65 M 0.98%
1,378
-86
-6% -USD 169 k
2021 Q4
15 trimestres
icono de GOOGL
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.59 M 0.96%
10,639
+190
+2% +USD 39.8 k
2021 Q4
15 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

GA
Guerra Advisors Miami, Florida AUM de USD 271 M 27.78% Rendimiento estimado a 1 año
FWM
FSA Wealth Management Needham, Massachusetts AUM de USD 273 M 16.98% Rendimiento estimado a 1 año
LWA
Lowe Wealth Advisors Columbia, Maryland AUM de USD 274 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año
WS
Wela Strategies Atlanta, Georgia AUM de USD 264 M 16.32% Rendimiento estimado a 1 año
AFWM
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia AUM de USD 281 M
FW
FullCircle Wealth Dallas, Texas AUM de USD 284 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
TCB
Texas Capital Bancshares Dallas, Texas AUM de USD 254 M 27.01% Rendimiento estimado a 1 año
SRC
Stone Run Capital New York AUM de USD 254 M 12.86% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025

Al cierre de T3 2025, Kathleen S. Wright Associates mantenía 249 posiciones por un valor de USD 270 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 256 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.

El reporte de T3 2025 de Kathleen S. Wright Associates muestra 4 nuevos, Aumentaron 50, 37 reducidas y 13 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hedgeye Capital Allocation ETF: 1,396 acciones con un valor de USD 38.2 k. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 1.41 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 75% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Kathleen S. Wright Associates en T3 2025 fue Hedgeye Capital Allocation ETF: 1,396 acciones por un valor de USD 38.2 k.
  • Kathleen S. Wright Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.19 M.
  • La mayor reducción de Kathleen S. Wright Associates durante T3 2025 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 1.41 M.
  • Kathleen S. Wright Associates cerró por completo su posición en Ansys en T3 2025, con una venta estimada de USD 773 k.
  • Las diez principales posiciones de Kathleen S. Wright Associates representan 49% de su cartera de USD 270 M en T3 2025.
  • Kathleen S. Wright Associates abrió 4 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2025.
  • El valor de la cartera de Kathleen S. Wright Associates aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 270 M.

Según el Informe 13F de Kathleen S. Wright Associates correspondiente a T3 2025, presentado el 10 oct 2025.