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FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Atención médica | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 8.32 M | 2.93% |
89,272
-2,910
| -3% | -USD 264 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.25 M | 2.91% |
16,041
+92
| +0.6% | +USD 46.9 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
3
Snowflake
SNOW
USD 108 mil M
| USD 7.67 M | 2.7% |
28,887
-915
| -3% | -USD 196 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 6.46 M | 2.28% |
80,622
-5,934
| -7% | -USD 478 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.12 M | 2.15% |
12,542
+108
| +0.9% | +USD 52.3 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.38 M | 1.9% |
19,924
+118
| +0.6% | +USD 26.7 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 4.74 M | 1.67% |
78,586
+15,666
| +25% | +USD 889 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7902 M
| USD 4.55 M | 1.6% |
45,560
+6,728
| +17% | +USD 673 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 3.86 M | 1.36% |
31,318
+1,285
| +4% | +USD 148 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
USD 5437 M
| USD 3.73 M | 1.31% |
135,407
+4,749
| +4% | +USD 132 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 3.66 M | 1.29% |
5
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 3.65 M | 1.29% |
18,759
-1,628
| -8% | -USD 305 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
13
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 3.55 M | 1.25% |
51,924
+1,149
| +2% | +USD 79.3 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 3.43 M | 1.21% |
12,349
-1,062
| -8% | -USD 222 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 3.32 M | 1.17% |
71,218
-4,632
| -6% | -USD 214 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.3 M | 1.16% |
15,899
+1,483
| +10% | +USD 298 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
17
Tremblant Global ETF
TOGA
USD 172 M
| USD 3.23 M | 1.14% |
95,429
-4,393
| -4% | -USD 154 k |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 3.16 M | 1.11% |
46,444
-6,483
| -12% | -USD 427 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 3.11 M | 1.1% |
8,835
+152
| +2% | +USD 46.6 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 3.06 M | 1.08% |
31,641
-3,005
| -9% | -USD 292 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 3 M | 1.06% |
9,702
+319
| +3% | +USD 94.9 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 2.62 M | 0.92% |
28,933
+117
| +0.4% | +USD 10.8 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 2.59 M | 0.91% |
38,384
+3,175
| +9% | +USD 198 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
USD 252 mil M
| USD 2.57 M | 0.91% |
16,146
-20
| -0.1% | -USD 3.91 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 2.55 M | 0.9% |
3,753
+354
| +10% | +USD 228 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AFWM
FIBT
OPPS
LSA
LIG
LWA
FWM
GA
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.