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FW
FullCircle Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 284 M
Rotación
10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
15.13%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.13%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 284 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.8 M
(+5.9%)
Flujo de capital
+USD 5.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.81%
Posición
273
Nuevas
17
Aumentadas
114
Reducidas
104
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+USD 1.66 M |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+USD 1.03 M |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+USD 889 k |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+USD 831 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 1.01 M |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 930 k |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+USD 764 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 38.27% |
| 2 | Tecnología | 16.68% |
| 3 | Finanzas | 10.51% |
| 4 | Industriales | 9.11% |
| 5 | Salud | 6.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
USD 627 mil M
| USD 2.46 M | 0.87% |
13,169
+15
| +0.1% | +USD 2.57 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.4 M | 0.85% |
102,545
-9,616
| -9% | -USD 223 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
28
Oracle
ORCL
USD 407 mil M
| USD 2.4 M | 0.84% |
9,663
-1,236
| -11% | -USD 315 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
29
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
USD 258 M
| USD 2.37 M | 0.83% |
47,293
+20,317
| +75% | +USD 1.03 M |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 2.35 M | 0.83% |
29,616
+3,116
| +12% | +USD 235 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
31
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
USD 430 M
| USD 2.14 M | 0.75% |
64,802
+704
| +1% | +USD 24.1 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
32
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
USD 159 M
| USD 2.09 M | 0.74% |
+79,646
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.6 mil M
| USD 2.05 M | 0.72% |
6,015
+2,237
| +59% | +USD 711 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
USD 436 mil M
| USD 1.95 M | 0.69% |
12,716
+321
| +3% | +USD 49.7 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
35
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 39 mil M
| USD 1.91 M | 0.67% |
45,019
+6,530
| +17% | +USD 268 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
36
BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XBB
USD 558 M
| USD 1.89 M | 0.66% |
46,240
+2,246
| +5% | +USD 92.2 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
37
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 1.87 M | 0.66% |
18,623
-385
| -2% | -USD 36.4 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
38
Mastercard
MA
USD 545 mil M
| USD 1.85 M | 0.65% |
3,342
-26
| -0.8% | -USD 14.9 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
39
Accenture
ACN
USD 148 mil M
| USD 1.84 M | 0.65% |
7,568
+271
| +4% | +USD 70.7 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
40
Honeywell
HON
USD 67.9 mil M
| USD 1.76 M | 0.62% |
9,495
+914
| +11% | +USD 191 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7434 M
| USD 1.76 M | 0.62% |
45,810
+4,038
| +10% | +USD 148 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
42
TSMC
TSM
USD 2.22 B
| USD 1.75 M | 0.62% |
5,938
-111
| -2% | -USD 27.1 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
43
Dejó de cotizar
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| USD 1.73 M | 0.61% |
74,435
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 1.71 M | 0.6% |
16,737
-228
| -1% | -USD 22.7 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
45
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
USD 186 M
| USD 1.69 M | 0.59% |
+65,843
| Nuevas | +USD 1.66 M |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
46
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 1.69 M | 0.59% |
15,145
+323
| +2% | +USD 38 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
47
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 13 mil M
| USD 1.64 M | 0.58% |
45,592
+26,338
| +137% | +USD 831 k |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
48
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 1.63 M | 0.58% |
1,801
+416
| +30% | +USD 310 k |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
49
Abbott
ABT
USD 180 mil M
| USD 1.62 M | 0.57% |
12,910
-866
| -6% | -USD 114 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
50
Franco-Nevada
FNV
USD 46.6 mil M
| USD 1.62 M | 0.57% |
8,773
-235
| -3% | -USD 42.3 k |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
AFWM
FIBT
OPPS
LSA
LIG
LWA
FWM
GA
Revisión del portafolio de FullCircle Wealth en T3 2025
Al cierre de T3 2025, FullCircle Wealth mantenía 273 posiciones por un valor de USD 284 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de FullCircle Wealth muestra 17 nuevos, Aumentaron 114, 104 reducidas y 11 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones con un valor de USD 2.09 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 1.93 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 38% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de FullCircle Wealth en T3 2025 fue Nuveen Preferred and Income ETF: 79,646 acciones por un valor de USD 2.09 M.
- FullCircle Wealth fue quien más aumentó su posición en BondBloxx Private Credit CLO ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 1.03 M.
- La mayor reducción de FullCircle Wealth durante T3 2025 fue en iShares MSCI EAFE Growth ETF, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
- FullCircle Wealth cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.93 M.
- Las diez principales posiciones de FullCircle Wealth representan 21% de su cartera de USD 284 M en T3 2025.
- FullCircle Wealth abrió 17 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2025.
- El valor de la cartera de FullCircle Wealth aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 284 M.
Según el Informe 13F de FullCircle Wealth correspondiente a T3 2025, presentado el 5 nov 2025.