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FW
FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Bens industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 625 bi
| US$ 2,46 mi | 0,87% |
13.169
+15
| +0,1% | +US$ 2,57 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
27
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,4 mi | 0,85% |
102.545
-9.616
| -9% | -US$ 223 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
28
Oracle
ORCL
US$ 401 bi
| US$ 2,4 mi | 0,84% |
9.663
-1.236
| -11% | -US$ 315 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
29
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
US$ 259 mi
| US$ 2,37 mi | 0,83% |
47.293
+20.317
| +75% | +US$ 1,03 mi |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 2,35 mi | 0,83% |
29.616
+3.116
| +12% | +US$ 235 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
31
Strategic Trust Running Oak Efficient Growth ETF
RUNN
US$ 430 mi
| US$ 2,14 mi | 0,75% |
64.802
+704
| +1% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
32
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
US$ 159 mi
| US$ 2,09 mi | 0,74% |
+79.646
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
33
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,6 bi
| US$ 2,05 mi | 0,72% |
6.015
+2.237
| +59% | +US$ 711 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
34
Chevron
CVX
US$ 438 bi
| US$ 1,95 mi | 0,69% |
12.716
+321
| +3% | +US$ 49,7 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
35
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,8 bi
| US$ 1,91 mi | 0,67% |
45.019
+6.530
| +17% | +US$ 268 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
36
BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XBB
US$ 557 mi
| US$ 1,89 mi | 0,66% |
46.240
+2.246
| +5% | +US$ 92,2 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
37
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 1,87 mi | 0,66% |
18.623
-385
| -2% | -US$ 36,4 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
38
Mastercard
MA
US$ 545 bi
| US$ 1,85 mi | 0,65% |
3.342
-26
| -0,8% | -US$ 14,9 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
39
Accenture
ACN
US$ 146 bi
| US$ 1,84 mi | 0,65% |
7.568
+271
| +4% | +US$ 70,7 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
40
Honeywell
HON
US$ 67,5 bi
| US$ 1,76 mi | 0,62% |
9.495
+914
| +11% | +US$ 191 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
41
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,41 bi
| US$ 1,76 mi | 0,62% |
45.810
+4.038
| +10% | +US$ 148 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
42
TSMC
TSM
US$ 2,22 tri
| US$ 1,75 mi | 0,62% |
5.938
-111
| -2% | -US$ 27,1 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
43
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF
IBTF
| US$ 1,73 mi | 0,61% |
74.435
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
44
Walmart Inc
WMT
US$ 938 bi
| US$ 1,71 mi | 0,6% |
16.737
-228
| -1% | -US$ 22,7 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
45
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
US$ 186 mi
| US$ 1,69 mi | 0,59% |
+65.843
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
46
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 1,69 mi | 0,59% |
15.145
+323
| +2% | +US$ 38 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
47
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 13 bi
| US$ 1,64 mi | 0,58% |
45.592
+26.338
| +137% | +US$ 831 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
48
Eli Lilly
LLY
US$ 1,16 tri
| US$ 1,63 mi | 0,58% |
1.801
+416
| +30% | +US$ 310 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
49
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 1,62 mi | 0,57% |
12.910
-866
| -6% | -US$ 114 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
50
Franco-Nevada
FNV
US$ 46,7 bi
| US$ 1,62 mi | 0,57% |
8.773
-235
| -3% | -US$ 42,3 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.