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FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Bens industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
ASML
ASML
US$ 601 bi
| US$ 1,18 mi | 0,42% |
1.146
+54
| +5% | +US$ 42,4 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
77
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,18 mi | 0,42% |
22.227
+1.431
| +7% | +US$ 75,7 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
78
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 1,18 mi | 0,41% |
25.354
-8.493
| -25% | -US$ 400 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
79
NVIDIA
NVDA
US$ 5,12 tri
| US$ 1,16 mi | 0,41% |
5.854
+2.359
| +67% | +US$ 411 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
80
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 1,12 mi | 0,39% |
9.803
-92
| -0,9% | -US$ 10,2 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
81
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
XCCC
US$ 220 mi
| US$ 1,11 mi | 0,39% |
29.225
+290
| +1% | +US$ 11,3 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
82
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,1 bi
| US$ 1,09 mi | 0,38% |
2.768
-29
| -1% | -US$ 13,1 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
83
Vodafone
VOD
US$ 37,3 bi
| US$ 1,08 mi | 0,38% |
96.806
+4.187
| +5% | +US$ 47,8 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
84
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,36 bi
| US$ 1,08 mi | 0,38% |
23.114
-687
| -3% | -US$ 31,6 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
85
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
US$ 2,01 bi
| US$ 1,07 mi | 0,38% |
21.340
-15.180
| -42% | -US$ 764 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
86
Magna International
MGA
US$ 17,3 bi
| US$ 1,07 mi | 0,38% |
21.789
+1.006
| +5% | +US$ 44,3 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
87
Philip Morris
PM
US$ 314 bi
| US$ 1,07 mi | 0,38% |
7.219
-74
| -1% | -US$ 12,4 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
88
Travelers Companies
TRV
US$ 84,6 bi
| US$ 1,06 mi | 0,37% |
3.816
-45
| -1% | -US$ 12 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
89
PepsiCo
PEP
US$ 189 bi
| US$ 1,05 mi | 0,37% |
7.359
+275
| +4% | +US$ 39,3 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
90
Deslistada
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$ 1,05 mi | 0,37% |
41.810
-7.377
| -15% | -US$ 185 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
91
FedEx
FDX
US$ 71,9 bi
| US$ 1,05 mi | 0,37% |
4.159
+641
| +18% | +US$ 148 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
92
Zoetis
ZTS
US$ 33,9 bi
| US$ 1,04 mi | 0,37% |
8.369
-50
| -0,6% | -US$ 7,56 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
93
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,92 tri
| US$ 1,04 mi | 0,37% |
3.735
-923
| -20% | -US$ 194 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
94
SS&C Technologies
SSNC
US$ 21 bi
| US$ 1,03 mi | 0,36% |
12.019
+8.939
| +290% | +US$ 774 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
95
Thor Industries
THO
US$ 3,65 bi
| US$ 1,03 mi | 0,36% |
10.048
+335
| +3% | +US$ 33,7 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
96
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 1,02 mi | 0,36% |
3.407
-41
| -1% | -US$ 12,5 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
97
Oneok
OKE
US$ 59,2 bi
| US$ 1,01 mi | 0,36% |
15.777
+8.140
| +107% | +US$ 623 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
98
Marsh
MRSH
US$ 95,1 bi
| US$ 1 mi | 0,35% |
5.557
+182
| +3% | +US$ 37,4 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
99
WEC Energy
WEC
US$ 36,5 bi
| US$ 975 mil | 0,34% |
8.718
-92
| -1% | -US$ 10 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
100
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,9 bi
| US$ 966 mil | 0,34% |
9.329
+4.548
| +95% | +US$ 460 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.