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FW
FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 8,32 mi | 2,93% |
89.272
-2.910
| -3% | -US$ 264 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,25 mi | 2,91% |
16.041
+92
| +0,6% | +US$ 46,9 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
3
Snowflake
SNOW
US$ 108 bi
| US$ 7,67 mi | 2,7% |
28.887
-915
| -3% | -US$ 196 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
4
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17,8 bi
| US$ 6,46 mi | 2,28% |
80.622
-5.934
| -7% | -US$ 478 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 6,12 mi | 2,15% |
12.542
+108
| +0,9% | +US$ 52,3 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,38 mi | 1,9% |
19.924
+118
| +0,6% | +US$ 26,7 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
7
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 4,74 mi | 1,67% |
78.586
+15.666
| +25% | +US$ 889 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,9 bi
| US$ 4,55 mi | 1,6% |
45.560
+6.728
| +17% | +US$ 673 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 3,86 mi | 1,36% |
31.318
+1.285
| +4% | +US$ 148 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$ 5,44 bi
| US$ 3,73 mi | 1,31% |
135.407
+4.749
| +4% | +US$ 132 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 3,66 mi | 1,29% |
5
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 3,65 mi | 1,29% |
18.759
-1.628
| -8% | -US$ 305 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
13
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 3,55 mi | 1,25% |
51.924
+1.149
| +2% | +US$ 79,3 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 3,43 mi | 1,21% |
12.349
-1.062
| -8% | -US$ 222 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 3,32 mi | 1,17% |
71.218
-4.632
| -6% | -US$ 214 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,3 mi | 1,16% |
15.899
+1.483
| +10% | +US$ 298 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
17
Tremblant Global ETF
TOGA
US$ 172 mi
| US$ 3,23 mi | 1,14% |
95.429
-4.393
| -4% | -US$ 154 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 3,16 mi | 1,11% |
46.444
-6.483
| -12% | -US$ 427 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 3,11 mi | 1,1% |
8.835
+152
| +2% | +US$ 46,6 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 3,06 mi | 1,08% |
31.641
-3.005
| -9% | -US$ 292 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
21
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3 mi | 1,06% |
9.702
+319
| +3% | +US$ 94,9 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
22
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 2,62 mi | 0,92% |
28.933
+117
| +0,4% | +US$ 10,8 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 2,59 mi | 0,91% |
38.384
+3.175
| +9% | +US$ 198 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
24
Texas Instruments
TXN
US$ 252 bi
| US$ 2,57 mi | 0,91% |
16.146
-20
| -0,1% | -US$ 3,91 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 2,55 mi | 0,9% |
3.753
+354
| +10% | +US$ 228 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.