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FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Bens industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
251
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 4,89 bi
| US$ 217 mil | 0,08% |
5.706
-27.234
| -83% | -US$ 1,01 mi |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
252
Duke Energy
DUK
US$ 100 bi
| US$ 216 mil | 0,08% |
1.748
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
253
Optex Systems
OPXS
US$ 57,1 mi
| US$ 214 mil | 0,08% |
12.800
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
254
National Grid
NGG
US$ 83,6 bi
| US$ 214 mil | 0,08% |
2.886
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
255
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$ 4,03 bi
| US$ 208 mil | 0,07% |
8.920
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
256
Nu Holdings
NU
US$ 58,1 bi
| US$ 207 mil | 0,07% |
13.100
-375
| -3% | -US$ 5,23 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
257
Factset
FDS
US$ 11,6 bi
| US$ 205 mil | 0,07% |
773
+209
| +37% | +US$ 79,8 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
258
Vale
VALE
US$ 49,3 bi
| US$ 165 mil | 0,06% |
13.800
+1.100
| +9% | +US$ 11,2 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
259
Similarweb
SMWB
US$ 729 mi
| US$ 124 mil | 0,04% |
+15.000
| Nova | +US$ 134 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
260
Amcor
AMCR
US$ 20,7 bi
| US$ 122 mil | 0,04% |
+3.100
| Nova | +US$ 139 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
261
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,04 bi
| US$ 108 mil | 0,04% |
17.109
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
262
Gossamer Bio
GOSS
US$ 59,8 mi
| US$ 50,8 mil | 0,02% |
+276
| Nova | +US$ 48,7 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
263
Airbnb
ABNB
US$ 112 bi
| – | – |
-2.350
| Encerrada | -US$ 308 mil | – |
|
|
264
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 48,5 bi
| – | – |
-21.122
| Encerrada | -US$ 1,93 mi | – |
|
265
CoStar Group
CSGP
US$ 12,3 bi
| – | – |
-2.195
| Encerrada | -US$ 213 mil | – |
|
266
Deckers Outdoor
DECK
US$ 11,6 bi
| – | – |
-2.430
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
267
DraftKings
DKNG
US$ 9,19 bi
| – | – |
-5.250
| Encerrada | -US$ 237 mil | – |
|
268
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,56 bi
| – | – |
-6.031
| Encerrada | -US$ 374 mil | – |
|
269
Petrobras
PBR
US$ 119 bi
| – | – |
-14.525
| Encerrada | -US$ 185 mil | – |
|
270
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| – | – |
-2.068
| Encerrada | -US$ 380 mil | – |
|
271
Sky Harbour Group
SKYH
US$ 407 mi
| – | – |
-11.200
| Encerrada | -US$ 109 mil | – |
|
|
272
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$ 1,71 bi
| – | – |
-8.046
| Encerrada | -US$ 1,42 mi | – |
|
273
Workday
WDAY
US$ 46,5 bi
| – | – |
-1.048
| Encerrada | -US$ 236 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.