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FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Bens industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 340 mil | 0,12% |
4.700
-2.705
| -37% | -US$ 184 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
177
IQVIA
IQV
US$ 46 bi
| US$ 339 mil | 0,12% |
1.608
+7
| +0,4% | +US$ 1,27 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
178
CACI
CACI
US$ 14 bi
| US$ 337 mil | 0,12% |
576
-3
| -0,5% | -US$ 1,45 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
179
nVent Electric
NVT
US$ 20,3 bi
| US$ 328 mil | 0,12% |
2.995
-920
| -23% | -US$ 79,9 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
180
UGI
UGI
US$ 8,26 bi
| US$ 328 mil | 0,12% |
9.725
-45
| -0,5% | -US$ 1,57 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
181
Hubbell
HUBB
US$ 23,7 bi
| US$ 325 mil | 0,11% |
708
-1
| -0,1% | -US$ 430 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
182
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$ 4 bi
| US$ 325 mil | 0,11% |
13.382
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
183
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 324 mil | 0,11% |
+778
| Nova | +US$ 440 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
184
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,43 bi
| US$ 321 mil | 0,11% |
9.006
-3.044
| -25% | -US$ 105 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
185
Diamondback Energy
FANG
US$ 57,6 bi
| US$ 321 mil | 0,11% |
2.300
-85
| -4% | -US$ 12,1 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
186
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 318 mil | 0,11% |
877
+27
| +3% | +US$ 10,4 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
187
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 317 mil | 0,11% |
2.636
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
188
MSCI
MSCI
US$ 44,8 bi
| US$ 313 mil | 0,11% |
545
-1
| -0,2% | -US$ 565 |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
189
Curtiss-Wright
CW
US$ 17,2 bi
| US$ 312 mil | 0,11% |
533
-35
| -6% | -US$ 17,2 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
190
Jacobs Solutions
J
US$ 17 bi
| US$ 312 mil | 0,11% |
2.016
+1
| +0% | +US$ 144 |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
191
Leidos
LDOS
US$ 17,1 bi
| US$ 311 mil | 0,11% |
1.557
-215
| -12% | -US$ 37,4 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
192
Archer Aviation
ACHR
US$ 3,01 bi
| US$ 310 mil | 0,11% |
32.450
-15.000
| -32% | -US$ 148 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
193
BondBloxx IR+M Tax Aware Short Duration ETF
TAXX
US$ 285 mi
| US$ 310 mil | 0,11% |
6.102
-3.498
| -36% | -US$ 178 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
194
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 309 mil | 0,11% |
5.000
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
195
iShares Emerging Markets Equity Factor ETF
EMGF
US$ 1,8 bi
| US$ 303 mil | 0,11% |
5.227
-1
| -0% | -US$ 54 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
196
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 302 mil | 0,11% |
462
-103
| -18% | -US$ 62,5 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
197
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 301 mil | 0,11% |
2.750
+190
| +7% | +US$ 23,2 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
198
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| US$ 300 mil | 0,11% |
415
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
199
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,15 bi
| US$ 298 mil | 0,1% |
9.696
-296
| -3% | -US$ 9,12 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
200
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,58 bi
| US$ 298 mil | 0,1% |
+4.425
| Nova | +US$ 278 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.