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FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Bens industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
BridgeBio Pharma
BBIO
US$ 15 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
+4.080
| Nova | +US$ 199 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
227
Broadridge
BR
US$ 21,5 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
1.122
+30
| +3% | +US$ 7,47 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
228
Aon
AON
US$ 72,7 bi
| US$ 250 mil | 0,09% |
726
-1
| -0,1% | -US$ 362 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
229
Tractor Supply
TSCO
US$ 19,3 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
4.703
+85
| +2% | +US$ 5,01 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
230
Graco
GGG
US$ 11,1 bi
| US$ 249 mil | 0,09% |
3.051
+107
| +4% | +US$ 9,16 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
231
Watsco Inc
WSO
US$ 13,4 bi
| US$ 246 mil | 0,09% |
686
+106
| +18% | +US$ 45,3 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
232
Roper Technologies
ROP
US$ 48,5 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
544
-371
| -41% | -US$ 198 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
233
RB Global
RBA
US$ 17,5 bi
| US$ 244 mil | 0,09% |
2.472
-65
| -3% | -US$ 7,29 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
234
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
US$ 431 mi
| US$ 242 mil | 0,09% |
5.440
-7
| -0,1% | -US$ 308 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
235
Costco
COST
US$ 465 bi
| US$ 241 mil | 0,08% |
+256
| Nova | +US$ 245 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
236
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,94 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
2.940
+4
| +0,1% | +US$ 326 |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
237
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 97,2 bi
| US$ 240 mil | 0,08% |
1.630
+61
| +4% | +US$ 10,9 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
238
Republic Services
RSG
US$ 74,6 bi
| US$ 238 mil | 0,08% |
1.146
+79
| +7% | +US$ 18,5 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
239
Innodata
INOD
US$ 1,47 bi
| US$ 238 mil | 0,08% |
+3.560
| Nova | +US$ 180 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
240
Cigna
CI
US$ 79,8 bi
| US$ 237 mil | 0,08% |
897
+68
| +8% | +US$ 20,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
241
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 235 mil | 0,08% |
1.303
+48
| +4% | +US$ 9,9 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
242
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 46 bi
| US$ 234 mil | 0,08% |
+3.468
| Nova | +US$ 229 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
243
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 73,5 bi
| US$ 234 mil | 0,08% |
928
+135
| +17% | +US$ 40,7 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
244
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 228 mil | 0,08% |
2.280
+7
| +0,3% | +US$ 695 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
245
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 228 mil | 0,08% |
2.772
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
246
Xcel Energy
XEL
US$ 51,7 bi
| US$ 228 mil | 0,08% |
2.794
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
247
Sanofi
SNY
US$ 113 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
4.627
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
248
Brown & Brown
BRO
US$ 24,3 bi
| US$ 227 mil | 0,08% |
2.875
+581
| +25% | +US$ 56,6 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
249
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$ 6,91 bi
| US$ 226 mil | 0,08% |
+2.500
| Nova | +US$ 160 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
250
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 224 mil | 0,08% |
4.419
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.