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FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Bens industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
CME Group
CME
US$ 110 bi
| US$ 478 mil | 0,17% |
1.786
+339
| +23% | +US$ 92,2 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
152
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,6 bi
| US$ 475 mil | 0,17% |
1.284
-33
| -3% | -US$ 11,6 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
153
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$ 2,47 bi
| US$ 466 mil | 0,16% |
10.189
+46
| +0,5% | +US$ 2,12 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
154
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 460 mil | 0,16% |
696
+88
| +14% | +US$ 63,4 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
155
ServiceNow
NOW
US$ 162 bi
| US$ 456 mil | 0,16% |
2.570
+105
| +4% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
156
Credo Technology Group
CRDO
US$ 30,6 bi
| US$ 443 mil | 0,16% |
2.700
| – | – |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
157
Mercado Libre
MELI
US$ 92,5 bi
| US$ 438 mil | 0,15% |
190
-4
| -2% | -US$ 9,6 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
158
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 434 mil | 0,15% |
2.950
+429
| +17% | +US$ 67 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
159
Plains All American Pipeline
PAA
US$ 18,3 bi
| US$ 421 mil | 0,15% |
25.630
-916
| -3% | -US$ 16,4 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
160
Marvell Technology
MRVL
US$ 201 bi
| US$ 413 mil | 0,15% |
4.720
+1.170
| +33% | +US$ 86,1 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
161
Adobe
ADBE
US$ 105 bi
| US$ 405 mil | 0,14% |
1.208
-533
| -31% | -US$ 191 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
162
Palmer Square CLO Senior Debt ETF
PSQA
US$ 225 mi
| US$ 398 mil | 0,14% |
+19.449
| Nova | +US$ 396 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
163
IDEX
IEX
US$ 16,7 bi
| US$ 394 mil | 0,14% |
2.348
+580
| +33% | +US$ 98 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
164
SoFi Technologies
SOFI
US$ 19,1 bi
| US$ 394 mil | 0,14% |
13.400
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
165
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,6 bi
| US$ 389 mil | 0,14% |
2.171
+42
| +2% | +US$ 7,8 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
166
Ares Capital
ARCC
US$ 13,5 bi
| US$ 387 mil | 0,14% |
19.071
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
167
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 386 mil | 0,14% |
6.873
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
168
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
US$ 661 mi
| US$ 385 mil | 0,14% |
75.187
-29.001
| -28% | -US$ 158 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
169
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 562 mi
| US$ 385 mil | 0,14% |
13.583
| – | – |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
170
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$ 2,9 bi
| US$ 380 mil | 0,13% |
15.675
| – | – |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
171
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,2 bi
| US$ 366 mil | 0,13% |
1.796
-5.086
| -74% | -US$ 930 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
172
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$ 4,12 bi
| US$ 363 mil | 0,13% |
14.265
-16
| -0,1% | -US$ 407 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
173
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,4 bi
| US$ 355 mil | 0,12% |
+4.631
| Nova | +US$ 331 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
174
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,7 bi
| US$ 348 mil | 0,12% |
3.631
+257
| +8% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
175
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$ 1,5 bi
| US$ 344 mil | 0,12% |
15.672
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.