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FullCircle Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 284 mi
Giro
10,26%
Retorno est. (1 ano)
15,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,13%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 284 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,8 mi
(+5,9%)
Fluxo de capital
+US$ 5,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,87%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,81%
Posição
273
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
104
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nuveen Preferred and Income ETF
NPFI
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Dana Unconstrained Equity ETF
DUNK
|
+US$ 1,66 mi |
| 3 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$ 1,03 mi |
| 4 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 889 mil |
| 5 |
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
|
+US$ 831 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$ 1,42 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 1,01 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 930 mil |
| 5 |
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
XHLF
|
+US$ 764 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 38,27% |
| 2 | Tecnologia | 16,68% |
| 3 | Financeiro | 10,51% |
| 4 | Bens industriais | 9,11% |
| 5 | Saúde | 6,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,68 bi
| US$ 664 mil | 0,23% |
62.310
+4.073
| +7% | +US$ 44,8 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
127
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,3 bi
| US$ 658 mil | 0,23% |
8.867
+4.028
| +83% | +US$ 263 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
128
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 645 mil | 0,23% |
2.922
+439
| +18% | +US$ 98,9 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
129
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$ 2,19 bi
| US$ 637 mil | 0,22% |
28.488
-454
| -2% | -US$ 10,1 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
130
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 633 mil | 0,22% |
2.539
+571
| +29% | +US$ 140 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
131
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 633 mil | 0,22% |
2.748
+1.084
| +65% | +US$ 197 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
132
Smurfit Westrock
SW
US$ 22 bi
| US$ 616 mil | 0,22% |
16.965
-175
| -1% | -US$ 7,92 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
133
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 616 mil | 0,22% |
1.607
-4
| -0,2% | -US$ 1,57 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
134
Corteva
CTVA
US$ 8,31 bi
| US$ 607 mil | 0,21% |
9.715
-2.798
| -22% | -US$ 203 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
135
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
US$ 4,4 bi
| US$ 606 mil | 0,21% |
24.008
-2.332
| -9% | -US$ 59,3 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
136
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 590 mil | 0,21% |
3.665
-871
| -19% | -US$ 118 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
137
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 590 mil | 0,21% |
5.872
+10
| +0,2% | +US$ 1,01 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
138
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 575 mil | 0,2% |
2.387
+32
| +1% | +US$ 9,26 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
139
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 570 mil | 0,2% |
1.574
-2
| -0,1% | -US$ 637 |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
140
Energy Transfer Partners
ET
US$ 70,4 bi
| US$ 563 mil | 0,2% |
33.988
+32
| +0,1% | +US$ 561 |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
141
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF
AIS
US$ 981 mi
| US$ 561 mil | 0,2% |
14.499
+377
| +3% | +US$ 11,5 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
142
Diageo
DEO
US$ 53,4 bi
| US$ 553 mil | 0,19% |
5.942
+148
| +3% | +US$ 15,5 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
143
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 29,8 bi
| US$ 546 mil | 0,19% |
7.002
+2.377
| +51% | +US$ 163 mil |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
144
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 529 mil | 0,19% |
8.643
-82
| -0,9% | -US$ 5,06 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
145
Vertiv
VRT
US$ 74,8 bi
| US$ 524 mil | 0,18% |
2.900
| – | – |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
146
Sysco
SYY
US$ 40 bi
| US$ 518 mil | 0,18% |
7.084
-20
| -0,3% | -US$ 1,6 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
147
Blend Labs
BLND
US$ 277 mi
| US$ 495 mil | 0,17% |
156.093
+10.229
| +7% | +US$ 36,7 mil |
2024 Q3
4 trimestres
|
|
148
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,4 bi
| US$ 485 mil | 0,17% |
4.059
+22
| +0,5% | +US$ 2,56 mil |
2024 Q4
3 trimestres
|
|
149
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 484 mil | 0,17% |
8.637
-97
| -1% | -US$ 6,26 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
150
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 11,7 bi
| US$ 479 mil | 0,17% |
+2.264
| Nova | +US$ 446 mil |
2025 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de FullCircle Wealth no T3 2025
No fechamento de T3 2025, FullCircle Wealth detinha 273 posições avaliadas em US$ 284 mi, alta de 5,9% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
O relatório de T3 2025 de FullCircle Wealth mostra 17 novas, 114 aumentaram, 104 reduções e 11 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi. A maior venda foi de State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, estimada em US$ 1,93 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 38% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de FullCircle Wealth no T3 2025 foi Nuveen Preferred and Income ETF: 79.646 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- FullCircle Wealth foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Private Credit CLO ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior redução de FullCircle Wealth em T3 2025 foi em iShares MSCI EAFE Growth ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- FullCircle Wealth encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,93 mi.
- As dez maiores posições de FullCircle Wealth representam 21% de sua carteira de US$ 284 mi no T3 2025.
- FullCircle Wealth abriu 17 novas posições e encerrou 11 em T3 2025.
- O valor da carteira de FullCircle Wealth subiu 5,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 284 mi.
Com base no formulário declaração 13F de FullCircle Wealth referente a T3 2025, protocolado em 5 de nov. de 2025.