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LWA
Lowe Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 274 mi
Giro
11,88%
Retorno est. (1 ano)
14,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,52%
Retorno est. (1 ano)
+14,31%
Retorno est. (3 anos)
+63,31%
Retorno est. (5 anos)
+69,93%
Retorno est. (10 anos)
+175,15%
AUM
US$ 274 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,8 mi
(+6,9%)
Fluxo de capital
+US$ 2,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,79%
Posição
404
Nova
39
Aumentada
49
Reduzida
60
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
4,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
7,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+US$ 693 mil |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$ 685 mil |
| 3 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$ 644 mil |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$ 524 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 506 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,39 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 296 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 236 mil |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 216 mil |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$ 194 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 95,31% |
| 2 | Tecnologia | 1,55% |
| 3 | Bens de consumo básico | 0,57% |
| 4 | Energia | 0,45% |
| 5 | Serviços públicos | 0,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 83,4 mi | 30,43% |
125.140
-2.164
| -2% | -US$ 1,39 mi |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 26,5 mi | 9,67% |
44.139
-377
| -0,8% | -US$ 216 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 20,7 mi | 7,55% |
217.277
-3.156
| -1% | -US$ 296 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 13,4 mi | 4,88% |
167.286
+2.723
| +2% | +US$ 217 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$ 7,15 bi
| US$ 13 mi | 4,75% |
443.942
+17.304
| +4% | +US$ 506 mil |
2023 Q1
10 trimestres
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 12 mi | 4,39% |
165.174
-2.313
| -1% | -US$ 151 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$ 1,55 bi
| US$ 11,2 mi | 4,09% |
250.770
+5.652
| +2% | +US$ 241 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 10 mi | 3,63% |
196.281
-4.665
| -2% | -US$ 236 mil |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,6 bi
| US$ 8,28 mi | 3,02% |
82.210
-967
| -1% | -US$ 97,1 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 6,51 mi | 2,38% |
114.096
-1.645
| -1% | -US$ 93,4 mil |
2021 Q3
16 trimestres
|
|
|
11
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$ 1,29 bi
| US$ 5,68 mi | 2,07% |
71.336
+8.191
| +13% | +US$ 644 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
|
12
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$ 2,99 bi
| US$ 5,31 mi | 1,94% |
32.670
-1.239
| -4% | -US$ 194 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 4,38 mi | 1,6% |
31.073
+346
| +1% | +US$ 47,5 mil |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 3,76 mi | 1,37% |
49.221
+80
| +0,2% | +US$ 4,82 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
15
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,87 bi
| US$ 3,41 mi | 1,25% |
57.079
-327
| -0,6% | -US$ 15,8 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$ 936 mi
| US$ 2,66 mi | 0,97% |
38.266
+10.154
| +36% | +US$ 693 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 2,59 mi | 0,95% |
4.351
+16
| +0,4% | +US$ 9,39 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,6 bi
| US$ 2,08 mi | 0,76% |
24.609
+8.270
| +51% | +US$ 685 mil |
2024 Q2
5 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,54 mi | 0,56% |
2.978
-20
| -0,7% | -US$ 10,2 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$ 2,06 bi
| US$ 1,39 mi | 0,51% |
54.559
+1.330
| +2% | +US$ 32,4 mil |
2022 Q1
14 trimestres
|
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$ 311 mi
| US$ 1,39 mi | 0,51% |
56.823
+21.270
| +60% | +US$ 524 mil |
2025 Q2
1 trimestre
|
|
22
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,56 bi
| US$ 1,38 mi | 0,5% |
27.174
-437
| -2% | -US$ 22,1 mil |
2023 Q3
8 trimestres
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,2 bi
| US$ 1,33 mi | 0,49% |
3.512
-273
| -7% | -US$ 100 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 1,2 mi | 0,44% |
26.788
+10.798
| +68% | +US$ 473 mil |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,43% |
23.018
+2.264
| +11% | +US$ 117 mil |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lowe Wealth Advisors no T3 2025
No fechamento de T3 2025, Lowe Wealth Advisors detinha 404 posições avaliadas em US$ 274 mi, alta de 6,9% em relação a US$ 256 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
O relatório de T3 2025 de Lowe Wealth Advisors mostra 39 novas, 49 aumentaram, 60 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 571 ações no valor de US$ 28,6 mil. A maior venda foi de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, estimada em US$ 1,39 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 95% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
- A maior compra de Lowe Wealth Advisors no T3 2025 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 571 ações no valor de US$ 28,6 mil.
- Lowe Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF no T3 2025, com um aumento estimado de US$ 693 mil.
- A maior redução de Lowe Wealth Advisors em T3 2025 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 1,39 mi.
- Lowe Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Global X Uranium ETF no T3 2025, vendendo um valor estimado de US$ 4,46 mil.
- As dez maiores posições de Lowe Wealth Advisors representam 75% de sua carteira de US$ 274 mi no T3 2025.
- Lowe Wealth Advisors abriu 39 novas posições e encerrou 9 em T3 2025.
- O valor da carteira de Lowe Wealth Advisors subiu 6,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 274 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lowe Wealth Advisors referente a T3 2025, protocolado em 16 de out. de 2025.