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LWA
Lowe Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.74億
週轉率
11.88%
1年估算報酬率
14.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.52%
1年估算報酬率
+14.31%
3年估算報酬率
+63.31%
5年估算報酬率
+69.93%
10年估算報酬率
+175.15%
AUM
US$2.74億
AUM 成長
+US$1780萬
(+6.9%)
資金流向
+US$216萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.79%
持股
404
新
39
增持
49
減碼
60
已平倉
9
平均持有時間
4.9
年
前10名平均持有時間
7.6
年
前20名平均持有期間
5.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
|
+US$69.3萬 |
| 2 |
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
|
+US$68.5萬 |
| 3 |
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
|
+US$64.4萬 |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
|
+US$52.4萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$50.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$139萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$29.6萬 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$23.6萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$21.6萬 |
| 5 |
iShares Dow Jones US ETF
IYY
|
+US$19.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.31% |
| 2 | 科技 | 1.55% |
| 3 | 必需消費品 | 0.57% |
| 4 | 能源 | 0.45% |
| 5 | 公用事業 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$8337萬 | 30.43% |
125,140
-2,164
| -2% | -US$139萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$2650萬 | 9.67% |
44,139
-377
| -0.8% | -US$21.6萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
3
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$2067萬 | 7.55% |
217,277
-3,156
| -1% | -US$29.6萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1337萬 | 4.88% |
167,286
+2,723
| +2% | +US$21.7萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$1302萬 | 4.75% |
443,942
+17,304
| +4% | +US$50.6萬 |
2023 Q1
10個季度
|
|
6
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$1202萬 | 4.39% |
165,174
-2,313
| -1% | -US$15.1萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
7
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$1121萬 | 4.09% |
250,770
+5,652
| +2% | +US$24.1萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424億
| US$996萬 | 3.63% |
196,281
-4,665
| -2% | -US$23.6萬 |
2018 Q1
30個季度
|
|
9
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$828萬 | 3.02% |
82,210
-967
| -1% | -US$9.7萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
10
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458億
| US$651萬 | 2.38% |
114,096
-1,645
| -1% | -US$9.34萬 |
2021 Q3
16個季度
|
|
|
11
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$12.9億
| US$568萬 | 2.07% |
71,336
+8,191
| +13% | +US$64.4萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
|
12
iShares Dow Jones US ETF
IYY
US$29.9億
| US$531萬 | 1.94% |
32,670
-1,239
| -4% | -US$19.4萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
13
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$438萬 | 1.6% |
31,073
+346
| +1% | +US$4.75萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
14
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$376萬 | 1.37% |
49,221
+80
| +0.2% | +US$4,818 |
2014 Q4
43個季度
|
|
15
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$68.7億
| US$341萬 | 1.25% |
57,079
-327
| -0.6% | -US$1.58萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF
GII
US$9.36億
| US$266萬 | 0.97% |
38,266
+10,154
| +36% | +US$69.3萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
17
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253億
| US$259萬 | 0.95% |
4,351
+16
| +0.4% | +US$9,391 |
2014 Q4
43個季度
|
|
|
18
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216億
| US$208萬 | 0.76% |
24,609
+8,270
| +51% | +US$68.5萬 |
2024 Q2
5個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$154萬 | 0.56% |
2,978
-20
| -0.7% | -US$1.02萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
20
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
PXH
US$20.6億
| US$139萬 | 0.51% |
54,559
+1,330
| +2% | +US$3.24萬 |
2022 Q1
14個季度
|
|
|
21
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
US$3.11億
| US$139萬 | 0.51% |
56,823
+21,270
| +60% | +US$52.4萬 |
2025 Q2
1季度
|
|
22
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$15.6億
| US$138萬 | 0.5% |
27,174
-437
| -2% | -US$2.21萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
23
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202億
| US$133萬 | 0.49% |
3,512
-273
| -7% | -US$10萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$120萬 | 0.44% |
26,788
+10,798
| +68% | +US$47.3萬 |
2014 Q4
43個季度
|
|
25
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$119萬 | 0.43% |
23,018
+2,264
| +11% | +US$11.7萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
相似基金
FWM
GA
KSWA
AFWM
FW
WS
FIBT
OPPS
Lowe Wealth Advisors的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Lowe Wealth Advisors持有404個部位，價值US$2.74億，較前一季的US$2.56億增加6.9%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Lowe Wealth Advisors的2025年第3季申報資料顯示有新增39項、增加49檔、減碼60檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共571股，價值US$2.86萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計金額為US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為科技和必需消費品。
- Lowe Wealth Advisors在2025年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進571股，價值US$2.86萬。
- Lowe Wealth Advisors在2025年第3季增持State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF的幅度最大，估計增加US$69.3萬。
- Lowe Wealth Advisors在2025年第3季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$139萬。
- Lowe Wealth Advisors於2025年第3季完全出清Global X Uranium ETF，估計賣出金額為US$4,463。
- 在2025年第3季，Lowe Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.74億，前十大持股占75%。
- Lowe Wealth Advisors在2025年第3季新增了39個部位，並平倉9個部位。
- Lowe Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升6.9%，達到US$2.74億。
根據Lowe Wealth Advisors的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月16日提交。