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KSWA
Kathleen S. Wright Associates 投資組合持股
AUM
US$2.7億
週轉率
6.83%
1年估算報酬率
12.59%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.57%
1年估算報酬率
+12.59%
3年估算報酬率
+66%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.7億
AUM 成長
+US$1342萬
(+5.2%)
資金流向
+US$61.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
49.26%
持股
249
新
4
增持
50
減碼
37
已平倉
13
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.8
年
前20名平均持有期間
3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$119萬 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$46.4萬 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$45.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$28.7萬 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$27.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$141萬 |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$77.3萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$62.6萬 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$16.9萬 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$15.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.15% |
| 2 | 金融 | 17.51% |
| 3 | 通訊服務 | 1.86% |
| 4 | 科技 | 1.78% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$2895萬 | 10.74% |
47,275
+2,011
| +4% | +US$119萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2461萬 | 9.13% |
48,969
-1,293
| -3% | -US$62.6萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117億
| US$1667萬 | 6.18% |
168,156
+4,626
| +3% | +US$45.1萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$1348萬 | 5% |
133,816
-13,974
| -9% | -US$141萬 |
2022 Q2
13個季度
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1133萬 | 4.2% |
141,720
+1,908
| +1% | +US$14.6萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$931萬 | 3.45% |
126,772
+3,996
| +3% | +US$28.7萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75億
| US$749萬 | 2.78% |
134,121
-579
| -0.4% | -US$3.13萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$726萬 | 2.69% |
22,129
+760
| +4% | +US$24萬 |
2022 Q3
12個季度
|
|
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$715萬 | 2.65% |
79,851
+907
| +1% | +US$8.08萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
10
American Express
AXP
US$2118億
| US$658萬 | 2.44% |
20,083
-344
| -2% | -US$10.9萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$639萬 | 2.37% |
274,365
+9,425
| +4% | +US$21.3萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$608萬 | 2.26% |
63,955
+58
| +0.1% | +US$5,432 |
2021 Q4
15個季度
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9億
| US$578萬 | 2.15% |
127,093
+985
| +0.8% | +US$4.33萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
14
Brookfield
BN
US$817億
| US$558萬 | 2.07% |
122,451
-300
| -0.2% | -US$1.33萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
15
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4億
| US$492萬 | 1.82% |
105,374
-957
| -0.9% | -US$4.3萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$387萬 | 1.44% |
15,224
+634
| +4% | +US$15.7萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$373萬 | 1.38% |
17,867
+206
| +1% | +US$4.21萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
18
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8億
| US$352萬 | 1.31% |
102,738
+319
| +0.3% | +US$1.08萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$350萬 | 1.3% |
48,342
-1,172
| -2% | -US$8.17萬 |
2023 Q3
8個季度
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$307萬 | 1.14% |
13,862
-43
| -0.3% | -US$9,733 |
2021 Q4
15個季度
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$303萬 | 1.12% |
4,520
-38
| -0.8% | -US$2.45萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
22
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$278萬 | 1.03% |
110,723
+10,965
| +11% | +US$27.4萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
23
Visa
V
US$7558億
| US$267萬 | 0.99% |
7,727
| – | – |
2021 Q4
15個季度
|
|
|
24
Markel Group
MKL
US$229億
| US$265萬 | 0.98% |
1,378
-86
| -6% | -US$16.9萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$259萬 | 0.96% |
10,639
+190
| +2% | +US$3.98萬 |
2021 Q4
15個季度
|
|
相似基金
GA
FWM
LWA
WS
AFWM
FW
TCB
SRC
Kathleen S. Wright Associates的2025年第3季投資組合回顧
截至2025年第3季，Kathleen S. Wright Associates持有249個部位，價值US$2.7億，較前一季的US$2.56億增加5.2%。 其前十大持股占投資組合的49%。
Kathleen S. Wright Associates的2025年第3季申報資料顯示有新增4項、增加50檔、減碼37檔持股和已平倉13筆個持倉部位。 其最大的新持股是Hedgeye Capital Allocation ETF：共1,396股，價值US$3.82萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$141萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為金融和通訊服務。
- Kathleen S. Wright Associates在2025年第3季最大筆買進的是Hedgeye Capital Allocation ETF：共買進1,396股，價值US$3.82萬。
- Kathleen S. Wright Associates在2025年第3季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$119萬。
- Kathleen S. Wright Associates在2025年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$141萬。
- Kathleen S. Wright Associates於2025年第3季完全出清Ansys，估計賣出金額為US$77.3萬。
- 在2025年第3季，Kathleen S. Wright Associates的投資組合規模為US$2.7億，前十大持股占49%。
- Kathleen S. Wright Associates在2025年第3季新增了4個部位，並平倉13個部位。
- Kathleen S. Wright Associates的投資組合價值較前一季上升5.2%，達到US$2.7億。
根據Kathleen S. Wright Associates的2025年第3季 13F申報資料 ，於2025年10月10日提交。