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KSWA
Kathleen S. Wright Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
6.83%
1년 추정 수익률
12.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.57%
1년 예상 수익률
+12.59%
3년 예상 수익률
+66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$1342만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$61.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.26%
보유액
249
신규
4
증가
50
축소
37
청산됨
13
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$119만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$45.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$28.7만 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$27.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$141만 |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$77.3만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$62.6만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$16.9만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.15% |
| 2 | 금융 | 17.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.86% |
| 4 | 정보기술 | 1.78% |
| 5 | 임의소비재 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$2895만 | 10.74% |
47,275
+2,011
| +4% | +US$119만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2461만 | 9.13% |
48,969
-1,293
| -3% | -US$62.6만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$1667만 | 6.18% |
168,156
+4,626
| +3% | +US$45.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
4
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$1348만 | 5% |
133,816
-13,974
| -9% | -US$141만 |
2022 Q2
13개 분기
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$1133만 | 4.2% |
141,720
+1,908
| +1% | +US$14.6만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$931만 | 3.45% |
126,772
+3,996
| +3% | +US$28.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
7
WisdomTree US SmallCap Earnings Fund
EES
US$6.75억
| US$749만 | 2.78% |
134,121
-579
| -0.4% | -US$3.13만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$726만 | 2.69% |
22,129
+760
| +4% | +US$24만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
9
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$715만 | 2.65% |
79,851
+907
| +1% | +US$8.08만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2118억
| US$658만 | 2.44% |
20,083
-344
| -2% | -US$10.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$639만 | 2.37% |
274,365
+9,425
| +4% | +US$21.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$608만 | 2.26% |
63,955
+58
| +0.1% | +US$5.43천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$578만 | 2.15% |
127,093
+985
| +0.8% | +US$4.33만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
14
Brookfield
BN
US$817억
| US$558만 | 2.07% |
122,451
-300
| -0.2% | -US$1.33만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
15
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4억
| US$492만 | 1.82% |
105,374
-957
| -0.9% | -US$4.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$387만 | 1.44% |
15,224
+634
| +4% | +US$15.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$373만 | 1.38% |
17,867
+206
| +1% | +US$4.21만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
18
Hartford Total Return Bond ETF
HTRB
US$21.8억
| US$352만 | 1.31% |
102,738
+319
| +0.3% | +US$1.08만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
19
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$350만 | 1.3% |
48,342
-1,172
| -2% | -US$8.17만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$307만 | 1.14% |
13,862
-43
| -0.3% | -US$9.7천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$303만 | 1.12% |
4,520
-38
| -0.8% | -US$2.45만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
22
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133억
| US$278만 | 1.03% |
110,723
+10,965
| +11% | +US$27.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$267만 | 0.99% |
7,727
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
|
24
Markel Group
MKL
US$229억
| US$265만 | 0.98% |
1,378
-86
| -6% | -US$16.9만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$259만 | 0.96% |
10,639
+190
| +2% | +US$3.98만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
GA
FWM
LWA
WS
AFWM
FW
TCB
SRC
Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Kathleen S. Wright Associates는 US$2.7억 상당의 249개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 50개 증가, 37개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hedgeye Capital Allocation ETF으로, 1,396주를 보유했으며 가치는 US$3.82만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 추정 금액은 US$141만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Hedgeye Capital Allocation ETF으로, US$3.82만 상당의 1,396주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kathleen S. Wright Associates로, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Kathleen S. Wright Associates는 2025년 3분기에 Ansys 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 49%를 차지해요.
- Kathleen S. Wright Associates는 2025년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2025년 10월 10일에 제출된 Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.