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Kathleen S. Wright Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.7억
회전율
6.83%
1년 추정 수익률
12.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.57%
1년 예상 수익률
+12.59%
3년 예상 수익률
+66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.7억
AUM 성장
+US$1342만
(+5.2%)
자금 흐름
+US$61.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.26%
보유액
249
신규
4
증가
50
축소
37
청산됨
13
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$119만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$46.4만 |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$45.1만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$28.7만 |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$27.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$141만 |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+US$77.3만 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$62.6만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$16.9만 |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$15.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.15% |
| 2 | 금융 | 17.51% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.86% |
| 4 | 정보기술 | 1.78% |
| 5 | 임의소비재 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$163억
| US$248만 | 0.92% |
53,010
+1,358
| +3% | +US$6.04만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
27
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.2억
| US$233만 | 0.86% |
29,262
+73
| +0.3% | +US$5.68천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
28
Automatic Data Processing
ADP
US$1216억
| US$221만 | 0.82% |
7,583
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
29
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$215만 | 0.8% |
15,100
-484
| -3% | -US$6.7만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
30
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$84.1억
| US$207만 | 0.77% |
40,637
-776
| -2% | -US$3.96만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
31
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.5억
| US$207만 | 0.77% |
64,425
+39
| +0.1% | +US$1.2천 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
32
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1653억
| US$206만 | 0.76% |
27,710
+557
| +2% | +US$4.1만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1615억
| US$198만 | 0.74% |
27,018
+3,443
| +15% | +US$24.4만 |
2022 Q3
12개 분기
|
|
34
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.5억
| US$198만 | 0.73% |
17,938
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
35
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$163만 | 0.61% |
8,700
+1,200
| +16% | +US$20.6만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
36
Brookfield Asset Management
BAM
US$821억
| US$160만 | 0.59% |
27,783
| – | – |
2022 Q4
11개 분기
|
|
37
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
US$6.18억
| US$157만 | 0.58% |
23,314
-802
| -3% | -US$5.22만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
38
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.9억
| US$155만 | 0.58% |
18,304
-132
| -0.7% | -US$1.11만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
39
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$42억
| US$155만 | 0.57% |
15,160
+260
| +2% | +US$2.64만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
40
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$154만 | 0.57% |
49,051
+4,432
| +10% | +US$13.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$840억
| US$150만 | 0.56% |
10,664
+83
| +0.8% | +US$1.14만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
42
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$21.1억
| US$149만 | 0.55% |
50,348
+5,562
| +12% | +US$16.3만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$146만 | 0.54% |
5,940
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$831억
| US$125만 | 0.46% |
9,072
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
45
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274억
| US$122만 | 0.45% |
14,718
-10
| -0.1% | -US$827 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
46
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.5억
| US$118만 | 0.44% |
16,342
+788
| +5% | +US$5.48만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
47
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
US$7372만
| US$117만 | 0.44% |
31,685
-85
| -0.3% | -US$3.06천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
48
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$13.1억
| US$111만 | 0.41% |
23,225
| – | – |
2021 Q4
15개 분기
|
|
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1968억
| US$107만 | 0.4% |
5,732
| – | – |
2022 Q3
12개 분기
|
|
50
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$77억
| US$106만 | 0.39% |
26,879
+29
| +0.1% | +US$1.12천 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, Kathleen S. Wright Associates 측은 US$2.7억 상당의 249개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.56억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49% 비중을 차지해요.
Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 50개 증가, 37개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hedgeye Capital Allocation ETF 주식으로, 1,396주를 보유했으며 가치는 US$3.82만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$141만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 75% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 74%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Hedgeye Capital Allocation ETF 주식으로, US$3.82만 상당의 1,396주를 매수했어요.
- Kathleen S. Wright Associates 측이 2025년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$119만 규모예요.
- Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$141만예요.
- Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 Ansys 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.7억 중 49% 비중을 차지해요.
- Kathleen S. Wright Associates 측은 2025년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Kathleen S. Wright Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$2.7억에 이르렀어요.
2025년 10월 10일에 제출된 Kathleen S. Wright Associates의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.