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Kathleen S. Wright Associates

Kathleen S. Wright Associates Portfolio-Positionen

AUM 270 Mio. $ Umschlag 6,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
Kapitalfluss
+613.686 $
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,26 %
Position
249
Neu
4
Aufgestockt
50
Reduziert
37
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,19 Mio. $
2
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+464.196 $
3
MOAT-Symbol
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
+451.262 $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+286.968 $
5
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+273.985 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,41 Mio. $
2
ANSS-Symbol
Ansys
ANSS
+772.684 $
3
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+626.277 $
4
MKL-Symbol
Markel Group
MKL
+168.596 $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+156.448 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 75,15 %
2 Finanzwesen 17,51 %
3 Kommunikationsdienste 1,86 %
4 Technologie 1,78 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPEM-Symbol
26
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
2,48 Mio. $ 0,92 %
53.010
+1.358
+3 % +60.375 $
2021 Q4
15 Quartale
DLS-Symbol
27
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,02 Mrd. $
2,33 Mio. $ 0,86 %
29.262
+73
+0,3 % +5.684 $
2021 Q4
15 Quartale
ADP-Symbol
28
Automatic Data Processing
ADP
120 Mrd. $
2,21 Mio. $ 0,82 %
7.583
– –
2021 Q4
15 Quartale
VSS-Symbol
29
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,1 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,8 %
15.100
-484
-3 % -67.029 $
2021 Q4
15 Quartale
JMST-Symbol
30
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
8,43 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,77 %
40.637
-776
-2 % -39.551 $
2021 Q4
15 Quartale
DFEM-Symbol
31
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
8,81 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,77 %
64.425
+39
+0,1 % +1.204 $
2023 Q2
9 Quartale
BND-Symbol
32
Vanguard Total Bond Market
BND
168 Mrd. $
2,06 Mio. $ 0,76 %
27.710
+557
+2 % +41.014 $
2021 Q4
15 Quartale
VXUS-Symbol
33
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
162 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,74 %
27.018
+3.443
+15 % +244.392 $
2022 Q3
12 Quartale
VIOO-Symbol
34
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,18 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,73 %
17.938
– –
2021 Q4
15 Quartale
JNJ-Symbol
35
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,61 %
8.700
+1.200
+16 % +205.591 $
2021 Q4
15 Quartale
BAM-Symbol
36
Brookfield Asset Management
BAM
86,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,59 %
27.783
– –
2022 Q4
11 Quartale
EWX-Symbol
37
State Street SPDR S&P Emerging Markets Small Cap ETF
EWX
618 Mio. $
1,57 Mio. $ 0,58 %
23.314
-802
-3 % -52.183 $
2021 Q4
15 Quartale
EFAV-Symbol
38
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,61 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,58 %
18.304
-132
-0,7 % -11.144 $
2021 Q4
15 Quartale
VTES-Symbol
39
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
4,22 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,57 %
15.160
+260
+2 % +26.401 $
2024 Q2
5 Quartale
DFAX-Symbol
40
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,1 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,57 %
49.051
+4.432
+10 % +134.580 $
2023 Q2
9 Quartale
VYM-Symbol
41
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,8 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,56 %
10.664
+83
+0,8 % +11.405 $
2021 Q4
15 Quartale
SPBO-Symbol
42
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
2,14 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,55 %
50.348
+5.562
+12 % +162.825 $
2021 Q4
15 Quartale
GOOG-Symbol
43
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
1,46 Mio. $ 0,54 %
5.940
– –
2021 Q4
15 Quartale
VT-Symbol
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
83 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,46 %
9.072
– –
2021 Q4
15 Quartale
SHY-Symbol
45
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27,5 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,45 %
14.718
-10
-0,1 % -827 $
2022 Q4
11 Quartale
DCOR-Symbol
46
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
3,54 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,44 %
16.342
+788
+5 % +54.808 $
2024 Q1
6 Quartale
MOTI-Symbol
47
VanEck Morningstar International Moat ETF
MOTI
75,2 Mio. $
1,17 Mio. $ 0,44 %
31.685
-85
-0,3 % -3.065 $
2021 Q4
15 Quartale
DUSA-Symbol
48
Davis Select US Equity ETF
DUSA
1,3 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,41 %
23.225
– –
2021 Q4
15 Quartale
VTV-Symbol
49
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
195 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,4 %
5.732
– –
2022 Q3
12 Quartale
HEFA-Symbol
50
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,64 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,39 %
26.879
+29
+0,1 % +1.118 $
2021 Q4
15 Quartale
1
2
3 4 5

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Wela Strategies
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Abich Financial Wealth Management
Abich Financial Wealth Management Ashburn, Virginia 281 Mio. $ AUM
FullCircle Wealth
FullCircle Wealth Dallas, Texas 284 Mio. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Texas Capital Bancshares
Texas Capital Bancshares Dallas, Texas 254 Mio. $ AUM 27,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stone Run Capital
Stone Run Capital New York 254 Mio. $ AUM 12,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025

Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 249 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 weist 4 neu, 50 erhöht, 37 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 Aktien im Wert von 38.150 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Kathleen S. Wright Associates im Q3 2025 war Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 Aktien im Wert von 38.150 $.
  • Kathleen S. Wright Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Kathleen S. Wright Associates im Q3 2025 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
  • Kathleen S. Wright Associates hat seine Position in Ansys im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 772.684 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Kathleen S. Wright Associates machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
  • Kathleen S. Wright Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2025.
  • Der Portfoliowert von Kathleen S. Wright Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 270 Mio. $.

Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .