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Kathleen S. Wright Associates Portfolio-Positionen
AUM
270 Mio. $
Umschlag
6,83 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
270 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,4 Mio. $
(+5,2 %)
Kapitalfluss
+613.686 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
49,26 %
Position
249
Neu
4
Aufgestockt
50
Reduziert
37
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,19 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+464.196 $ |
| 3 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+451.262 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+286.968 $ |
| 5 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+273.985 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+1,41 Mio. $ |
| 2 |
Ansys
ANSS
|
+772.684 $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+626.277 $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+168.596 $ |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+156.448 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,15 % |
| 2 | Finanzwesen | 17,51 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 1,86 % |
| 4 | Technologie | 1,78 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,39 % |
22.539
+2.214
| +11 % | +102.789 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
52
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,39 % |
16.069
-34
| -0,2 % | -2.185 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
53
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 991.874 $ | 0,37 % |
1.915
+12
| +0,6 % | +6.122 $ |
2022 Q2
13 Quartale
|
|
54
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,1 Mrd. $
| 963.739 $ | 0,36 % |
15.032
-412
| -3 % | -25.225 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
55
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
| 926.341 $ | 0,34 % |
10.939
-15
| -0,1 % | -1.243 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
56
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| 888.940 $ | 0,33 % |
27.919
+1.179
| +4 % | +36.833 $ |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
|
57
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 863.351 $ | 0,32 % |
22.384
+12.439
| +125 % | +464.196 $ |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
58
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,36 Mrd. $
| 814.315 $ | 0,3 % |
16.898
| – | – |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
59
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
3,39 Mrd. $
| 805.768 $ | 0,3 % |
12.624
-300
| -2 % | -18.973 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
60
Davis Select International ETF
DINT
259 Mio. $
| 804.552 $ | 0,3 % |
28.755
+952
| +3 % | +25.283 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
61
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,3 Mrd. $
| 798.467 $ | 0,3 % |
14.822
+4
| +0 % | +212 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
62
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
| 788.963 $ | 0,29 % |
3.656
+73
| +2 % | +15.330 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
63
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,8 Mrd. $
| 749.420 $ | 0,28 % |
17.514
-1.009
| -5 % | -41.811 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
64
Coca-Cola Consolidated
COKE
14,3 Mrd. $
| 727.183 $ | 0,27 % |
11.000
| – | – |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
65
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,58 Mrd. $
| 651.111 $ | 0,24 % |
11.403
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
66
White Mountains Insurance
WTM
5,38 Mrd. $
| 646.782 $ | 0,24 % |
340
-40
| -11 % | -71.374 $ |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 594.355 $ | 0,22 % |
5.002
-180
| -3 % | -20.702 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
|
68
PNC Financial Services
PNC
92,3 Mrd. $
| 583.745 $ | 0,22 % |
3.055
-791
| -21 % | -156.448 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
69
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 564.389 $ | 0,21 % |
13.199
| – | – |
2023 Q2
9 Quartale
|
|
70
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 534.090 $ | 0,2 % |
2.550
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
71
Ross Stores
ROST
74 Mrd. $
| 513.211 $ | 0,19 % |
3.400
| – | – |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
72
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 503.271 $ | 0,19 % |
6.075
| – | – |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
73
CSW Industrials
CSW
4,61 Mrd. $
| 489.660 $ | 0,18 % |
2.000
| – | – |
2023 Q3
8 Quartale
|
|
74
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 484.016 $ | 0,18 % |
4.050
+50
| +1 % | +5.948 $ |
2021 Q4
15 Quartale
|
|
75
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 483.848 $ | 0,18 % |
6.649
| – | – |
2024 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025
Zum Stand von Q3 2025 hielt Kathleen S. Wright Associates 249 Positionen im Wert von 270 Mio. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 256 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 weist 4 neu, 50 erhöht, 37 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 Aktien im Wert von 38.150 $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 1,41 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Kathleen S. Wright Associates im Q3 2025 war Hedgeye Capital Allocation ETF: 1.396 Aktien im Wert von 38.150 $.
- Kathleen S. Wright Associates hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q3 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,19 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Kathleen S. Wright Associates im Q3 2025 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,41 Mio. $.
- Kathleen S. Wright Associates hat seine Position in Ansys im Q3 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 772.684 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Kathleen S. Wright Associates machen im Q3 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 270 Mio. $ aus.
- Kathleen S. Wright Associates eröffnete 4 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q3 2025.
- Der Portfoliowert von Kathleen S. Wright Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 270 Mio. $.
Auf Grundlage der von Kathleen S. Wright Associates für Q3 2025 am 10. Okt. 2025 eingereichten 13F-Meldung .